İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
A. PAY TOPLAM | 20.327.335,19 | 66.178.459,34 | 59,71 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 280.001,12 | 2.831.417,25 | 2,56 | ||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 1.326.000 | 1,2 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,26 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,35 | 10,2 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,72 | 6,79 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 80.000 | 1.505.400 | 1,36 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1.390.000 | 3.179.800,18 | 2,87 | ||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000 | 820.000 | 0,74 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 2.359.800,18 | 2,13 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,23 | 10,74 | 0 | ||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 10,74 | 0 | 0 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 18.607.332,84 | 59.005.218,17 | 53,23 | ||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.775.000,84 | 21.621.757,01 | 19,5 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,17 | 0,63 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.765.086,33 | 11.923.223,23 | 10,76 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.067.245,5 | 25.460.237,3 | 22,97 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 50.001 | 1.162.013 | 1,05 | ||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 1.162.000 | 1,05 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.1. ARA GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | |||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 55.000 | 82,21 | 0 | 76,08 | 4.184.400 | 9,37 | 3,78 | ||||||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 55.000 | 82,96 | 0 | 88 | 4.840.000 | 10,84 | 4,35 | ||||||
REPO | 13/06/2022 | TRT180237T13 | 14,1 | 30.034.767,12 | 1,18 | 10/06/2022 | 15,1331 | 758120422768377450 | 25.383.500 | 1,18 | 30.034.767,12 | 67,25 | 27,1 | ||
BPP | 13/06/2022 | BPP | 16,25 | 859.145,95 | 858 | 10/06/2022 | 17,6319 | 138067 | 859,15 | 859.145,95 | 1,92 | 0,78 | |||
BPP | 13/06/2022 | BPP | 16,25 | 4.742.325,47 | 4.736 | 10/06/2022 | 17,632 | 138066 | 4.742,33 | 4.742.325,47 | 10,62 | 4,28 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI | 35.746.238,54 | 25.383.500 | 44.660.638,54 | 100 | 40,29 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 56.073.573,73 | 25.383.500 | 110.839.097,88 | 100 | 100 |