Özet Bilgi | TRSZORN62210 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.09.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 950.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 103.860.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 103.860.000 | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 23.06.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 385 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 7,6713 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSZORN62210 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 103.860.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | 6,2329 | 25,0001 | 27,4456 | 6.473.489,94 | | Evet | 2 | 02.12.2021 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | 6,2329 | 25,0001 | 27,4456 | 6.473.489,94 | | Evet | 3 | 03.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | 6,2329 | 25,0001 | 27,4456 | 6.473.489,94 | | Evet | 4 | 23.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 7,6713 | 25,0002 | 27,2364 | 7.967.412,18 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | | | | 103.860.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Notu | 29.07.2021 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.967.412,18 TL'lik faiz ödemesi ve 103.860.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (23.06.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|