İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik | 43.500 | 1.211.910 | 3,98 | 2,39 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 15.000 | 216.000 | 0,71 | 0,43 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | 100.000 | 219.000 | 0,72 | 0,43 | |||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 255.500 | 3.686.750 | 12,11 | 7,27 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | 68.000 | 866.320 | 2,85 | 1,71 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 85.000 | 1.511.600 | 4,96 | 2,98 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 15.500 | 371.070 | 1,22 | 0,73 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 810.000 | 2.448.400 | 8,04 | 4,83 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 105.000 | 1.319.600 | 4,33 | 2,61 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.965.750,35 | 8.720.676,57 | 28,64 | 17,2 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | 34.849 | 250.674,3 | 0,82 | 0,49 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 176.000 | 3.992.450 | 13,11 | 7,88 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 159.574,46 | 4.030.850,86 | 13,24 | 7,95 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 31.500 | 456.750 | 1,5 | 0,9 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Savunma | 50.000 | 1.144.000 | 3,76 | 2,26 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 292.713,51 | 9,92 | 0,58 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 441.649,16 | 14,97 | 0,87 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNK2219 | 670.000 | 690.933,41 | 23,42 | 1,36 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 516.086,55 | 17,49 | 1,02 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 229.115,3 | 7,77 | 0,45 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 301.931,52 | 10,23 | 0,6 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL72227 | 450.000 | 477.762,98 | 16,19 | 0,94 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK0722 | 500 | 8,33 | 416.500 | 3,68 | 0,82 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ASELS0722 | 375 | 23,36 | 876.000 | 7,75 | 1,73 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_GARAN0722 | 350 | 14,34 | 501.900 | 4,44 | 0,99 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0722 | 315 | 14,82 | 466.830 | 4,13 | 0,92 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0722 | 8.000 | 2,97 | 2.376.000 | 21,02 | 4,69 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0722 | 1.365 | 9,08 | 1.239.420 | 10,96 | 2,45 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SISE0722 | 750 | 21,84 | 1.638.000 | 14,49 | 3,23 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0722 | 10.500 | 2,09 | 2.194.500 | 19,41 | 4,33 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TTKOM0722 | 300 | 9,13 | 273.900 | 2,42 | 0,54 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TURSG0722 | 300 | 5,13 | 153.900 | 1,36 | 0,3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_VAKBN0722 | 300 | 3,7 | 111.000 | 0,98 | 0,22 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK0722 | 2.350 | 4,5 | 1.057.500 | 9,35 | 2,09 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 490.000 | 490.735 | 9,05 | 0,97 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 625.227,68 | 11,53 | 1,23 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 728.756 | 879.077,23 | 16,21 | 1,73 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 973.000 | 3.427.845,92 | 63,21 | 6,76 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 8.241.348,66 | 8.241.348,66 | 100 | 16,26 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 47.060.478,65 |