İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 21.311.353,3 | 63.470.632,74 | 59,68 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 1.236.000 | 1,16 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,32 | 2,85 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 11,52 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,05 | 21,48 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 20,23 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 80.000 | 1.501.000 | 1,41 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 1,18 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 11,61 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000,01 | 807.500,44 | 0,76 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 2.388.000 | 2,25 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.450.000,81 | 3.195.512,05 | 3,01 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,83 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,83 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 5.049.994,72 | 19.487.512,99 | 18,32 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 11,03 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 2,28 | 5,81 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.541.456,15 | 12.135.190,64 | 11,41 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 5.939.895,05 | 24.771.329,71 | 23,29 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 12,42 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 1.144.000 | 1,08 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 55.000 | 81,92 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 3.839.000 | 8,95 | 3,61 | |||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 0 | 55.000 | 82,61 | 0 | 0 | 0 | 83,92 | 4.615.600 | 10,76 | 4,34 | |||
REPO | 04/07/2022 | TRT280628T18 | 14,22 | 0 | 23.026.881,64 | 3,6 | 01/07/2022 | 15,2711 | 758950554047203788 | 6.387.025 | 3,6 | 23.026.881,64 | 53,68 | 21,65 | |
REPO | 04/07/2022 | TRT290125T15 | 14,22 | 0 | 3.003.506,3 | 2,94 | 01/07/2022 | 15,2711 | 758950554047206398 | 1.017.435 | 2,95 | 3.003.506,3 | 7 | 2,82 | |
BPP | 04/07/2022 | BPP | 16,3 | 0 | 8.412.255,04 | 8.401 | 01/07/2022 | 17,6908 | 0 | 0 | 8.412,25 | 8.412.255,04 | 19,61 | 7,9 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 34.552.642,98 | 7.404.460 | 42.897.242,98 | 40,32 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 55.863.996,28 | 106.367.875,72 | 100 |