İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
A. PAY TOPLAM | 20.602.325,07 | 63.022.959,28 | 58,87 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 280.001,12 | 2.737.014,75 | 2,55 | ||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 1.236.000 | 1,15 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,26 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,35 | 8,3 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,72 | 6,19 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 80.000 | 1.501.000 | 1,4 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1.390.000 | 3.076.100,19 | 2,87 | ||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000 | 807.500 | 0,75 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 2.268.600,19 | 2,12 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,23 | 11,34 | 0 | ||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 11,34 | 0 | 0 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 18.882.322,72 | 56.065.820,58 | 52,38 | ||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 5.049.990,69 | 19.487.461,02 | 18,2 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,17 | 0,58 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.765.086,36 | 11.374.317,02 | 10,63 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.067.245,5 | 25.204.041,96 | 23,55 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 50.001 | 1.144.012,42 | 1,07 | ||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 12,42 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 1.144.000 | 1,07 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.1. ARA GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | |||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 55.000 | 82,21 | 0 | 69,8 | 3.839.000 | 8,72 | 3,59 | ||||||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 55.000 | 82,96 | 0 | 83,92 | 4.615.600 | 10,48 | 4,31 | ||||||
REPO | 04/07/2022 | TRT280628T18 | 15,22 | 27.031.556,71 | 3,6 | 01/07/2022 | 15,2711 | 758950554047203787 | 7.497.815 | 3,61 | 27.031.556,71 | 61,41 | 25,26 | ||
BPP | 04/07/2022 | BPP | 16,5 | 8.536.561,3 | 8.525 | 01/07/2022 | 17,9261 | 159056 | 8.536,56 | 8.536.561,3 | 19,39 | 7,97 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI | 35.678.118,01 | 7.497.815 | 44.022.718,01 | 100 | 41,13 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 56.280.443,08 | 7.497.815 | 107.045.677,29 | 100 | 100 |