İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 14.697 | 1.213.972,2 | 10,36 | 0,45 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 4.614 | 1.238.859 | 10,57 | 0,46 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 4.041 | 1.097.131,5 | 9,36 | 0,41 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 30.917 | 2.428.988 | 20,73 | 0,91 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 594.864 | 3.407.812,74 | 29,07 | 1,28 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 87.336 | 2.333.117,08 | 19,91 | 0,87 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 736.469 | 11.719.880,52 | 100 | 4,38 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFDNFK72216 | 5.000.000 | 4.943.624,5 | 5,73 | 1,85 | ||||||||||
- | TRFDZBK72235 | 5.000.000 | 5.074.480,95 | 5,88 | 1,9 | ||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.671.484,68 | 3,1 | 1 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.130.188,38 | 1,31 | 0,42 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.041.172,04 | 5,84 | 1,88 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.444.867,32 | 3,99 | 1,29 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.215.622,28 | 13 | 4,19 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.889.811,58 | 2,19 | 0,71 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.040.837,98 | 1,21 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.407.666,45 | 1,63 | 0,53 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.040.011,09 | 5,84 | 1,87 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.436.571,52 | 8,62 | 2,78 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.361.947,98 | 2,74 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.007.246,82 | 1,18 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.870.604,79 | 7,97 | 2,57 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.133.501,09 | 5,95 | 1,92 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 616.077,95 | 0,71 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSVSTL82218 | 2.500.000 | 2.582.898,69 | 2,99 | 0,97 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.300.706,63 | 6,15 | 1,98 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 71.570.000 | 74.209.322,71 | 86,03 | 27,74 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 4.500.000 | 12.045.894,21 | 13,97 | 4,5 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 4.500.000 | 12.045.894,21 | 13,97 | 4,5 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 76.070.000 | 86.255.216,92 | 100 | 32,24 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0822 (SHORT) | -5.415 | 17,6 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.033,78 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XU0300822 (LONG) | 585 | 2.765,75 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 57.354.771,37 | 52,93 | 21,44 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 50.995.755,06 | 47,07 | 19,06 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 108.350.526,43 | 100 | 40,5 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 04.07.2022 | 1.906.230,03 | 1.906.230,03 | 3,115 | 0,71 | ||||||||||
BPP | 04.07.2022 | 500.585,62 | 500.585,62 | 0,818 | 0,19 | ||||||||||
BPP | 04.07.2022 | 641.750,76 | 641.750,76 | 1,0487 | 0,24 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 720.241,91 | 1,1769 | 0,27 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 674.066,98 | 1,1015 | 0,25 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.517.450,31 | 2,4797 | 0,57 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 905.735,52 | 1,4801 | 0,34 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.164.326,77 | 3,5367 | 0,81 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.621.548,63 | 2,6498 | 0,61 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.001.805 | 21,2462 | 4,86 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 790.422,89 | 1,2916 | 0,3 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.339.304,11 | 2,1886 | 0,5 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 10.949 | 4.096.538,34 | 6,6941 | 1,53 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 9.971.012 | 2.525.617,46 | 4,1271 | 0,94 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 28.790.299,61 | 28.790.299,61 | 47,0461 | 10,76 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 61.195.923,94 | 100 | 22,88 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 267.521.547,81 |