Özet Bilgi | TRFDZBK72219 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 6. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.06.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 07.07.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 321 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFDZBK72219 | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 27.08.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 18.08.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.08.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 20.08.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 120.000.000 | Kupon Sayısı | 6 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 2,9468 | | | 3.536.160 | | Evet | 2 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 2,5528 | | | 3.063.360 | | Evet | 3 | 04.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 2,3122 | | | 2.774.640 | | Evet | 4 | 01.04.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | 2,2307 | | | 2.676.840 | | Evet | 5 | 27.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 2,2264 | | | 2.671.680 | | Evet | 6 | 07.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 1,6478 | | | 1.977.360 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | | | | 120.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) | 31.01.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli 321 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 07.07.2022 itfa tarihli TRFDZBK72219 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 6. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir. |
|