İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 21.311.354,3 | 62.714.009,13 | 59,36 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 1.246.000 | 1,18 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,32 | 2,69 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 11,72 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,05 | 20,93 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 21,12 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 80.000 | 1.471.600 | 1,39 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 1,15 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 13,19 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000,01 | 765.000,45 | 0,72 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 2.400.000 | 2,27 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.450.000,81 | 3.165.013,64 | 2,99 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,87 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,87 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 5.049.994,72 | 19.172.014,07 | 18,15 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 10,69 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 2,28 | 5,92 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.541.456,15 | 11.987.275,01 | 11,35 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 5.939.895,05 | 24.562.016,39 | 23,25 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 14,93 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 1.110.000 | 1,05 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 70.000 | 79,41 | 0 | 0 | 0 | 70,28 | 4.919.600 | 11,46 | 4,65 | |||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 0 | 45.000 | 82,48 | 0 | 0 | 0 | 84,6 | 3.807.000 | 8,87 | 3,6 | |||
REPO | 13/07/2022 | TRT181023T19 | 14,5 | 0 | 1.002.383,56 | 0,98 | 07/07/2022 | 15,584 | 759187773680937505 | 1.019.930 | 0,98 | 1.002.383,56 | 2,33 | 0,95 | |
REPO | 13/07/2022 | TRT230233T10 | 14,5 | 0 | 10.023.835,62 | 1,25 | 07/07/2022 | 15,584 | 759187773680945058 | 8.024.400 | 1,25 | 10.023.835,62 | 23,34 | 9,49 | |
REPO | 13/07/2022 | TRT230233T10 | 14,5 | 0 | 10.023.835,62 | 1,25 | 07/07/2022 | 15,584 | 759187773680945056 | 8.024.400 | 1,25 | 10.023.835,62 | 23,34 | 9,49 | |
REPO | 13/07/2022 | TRT230233T10 | 14,5 | 0 | 4.009.534,25 | 1,25 | 07/07/2022 | 15,584 | 759187773680937504 | 3.209.760 | 1,25 | 4.009.534,25 | 9,34 | 3,79 | |
REPO | 13/07/2022 | TRT230233T10 | 15 | 0 | 1.002.465,75 | 1,25 | 07/07/2022 | 16,162 | 759187773680866636 | 802.510 | 1,25 | 1.002.465,75 | 2,33 | 0,95 | |
BPP | 13/07/2022 | BPP | 18,45 | 0 | 3.009.098,63 | 3.000 | 07/07/2022 | 17,6908 | 0 | 0 | 3.009,1 | 3.009.098,63 | 7,01 | 2,85 | |
BPP | 13/07/2022 | BPP | 18,1 | 0 | 3.135.300,9 | 3.126 | 07/07/2022 | 19,6908 | 0 | 0 | 3.135,3 | 2.006.575,34 | 4,67 | 1,9 | |
BPP | 13/07/2022 | BPP | 20 | 0 | 2.006.575,34 | 2.000 | 07/07/2023 | 22,1002 | 0 | 0 | 2.006,58 | 3.135.300,92 | 7,3 | 2,97 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 34.328.029,69 | 21.081.000 | 42.939.629,69 | 40,64 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 55.639.383,98 | 105.653.638,82 | 100 |