İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik | 43.500 | 1.144.050 | 3,73 | 2,27 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 15.000 | 224.700 | 0,73 | 0,45 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | 100.000 | 220.000 | 0,72 | 0,44 | |||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 256.500 | 3.670.150 | 11,97 | 7,27 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 95.000 | 1.732.900 | 5,65 | 3,43 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 15.500 | 370.450 | 1,21 | 0,73 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 810.000 | 2.428.600 | 7,92 | 4,81 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | 45.000 | 558.450 | 1,82 | 1,11 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 105.000 | 1.349.550 | 4,4 | 2,67 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.965.750,35 | 8.629.719,07 | 28,15 | 17,1 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | 34.849 | 249.907,52 | 0,82 | 0,5 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 326.000 | 4.506.480 | 14,7 | 8,93 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 159.574,46 | 3.986.170,01 | 13 | 7,9 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 31.500 | 476.910 | 1,56 | 0,94 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Savunma | 50.000 | 1.110.000 | 3,62 | 2,2 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 293.807,28 | 11,83 | 0,58 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 443.372,42 | 17,86 | 0,88 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNK2219 | 670.000 | 693.358,55 | 27,92 | 1,37 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 518.603,75 | 20,89 | 1,03 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 230.288,86 | 9,27 | 0,46 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 303.503,55 | 12,22 | 0,6 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK0722 | 500 | 8,17 | 408.500 | 4,28 | 0,81 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_GARAN0722 | 350 | 14,28 | 499.800 | 5,24 | 0,99 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0722 | 315 | 15,4 | 485.100 | 5,09 | 0,96 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0722 | 8.000 | 2,91 | 2.328.000 | 24,42 | 4,61 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0722 | 1.000 | 8,46 | 846.000 | 8,87 | 1,68 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SISE0722 | 750 | 21,8 | 1.635.000 | 17,15 | 3,24 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0722 | 10.500 | 2,06 | 2.163.000 | 22,69 | 4,28 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TURSG0722 | 300 | 5,05 | 151.500 | 1,59 | 0,3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK0722 | 2.350 | 4,33 | 1.017.550 | 10,67 | 2,02 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 4.943.000 | 4.955.831,49 | 50,05 | 9,82 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 626.471,99 | 6,33 | 1,24 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 728.756 | 886.475,56 | 8,95 | 1,76 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 973.000 | 3.433.723,81 | 34,68 | 6,8 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 8.512.653,5 | 8.512.653,5 | 100 | 16,86 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 51.556.127,35 |