İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 14.697 | 1.255.123,8 | 10,88 | 0,47 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 4.614 | 1.121.663,4 | 9,74 | 0,42 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 4.041 | 1.107.234 | 9,6 | 0,41 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 30.917 | 2.404.569,5 | 20,84 | 0,9 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 594.864 | 3.335.318,34 | 28,91 | 1,25 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 87.336 | 2.309.774,52 | 20,03 | 0,87 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 736.469 | 11.533.683,56 | 100 | 4,32 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFDNFK72216 | 5.000.000 | 4.965.608,5 | 6,21 | 1,86 | ||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.682.668,04 | 3,35 | 1,01 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.134.656,47 | 1,42 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.059.614,15 | 6,32 | 1,9 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.459.167,17 | 4,32 | 1,3 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.259.658,94 | 14,08 | 4,22 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.897.425,21 | 2,37 | 0,71 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.045.222,5 | 1,31 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.416.295,22 | 1,78 | 0,53 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.059.471,35 | 6,32 | 1,9 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.464.207,68 | 9,33 | 2,8 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.371.725,75 | 2,96 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.013.231,69 | 1,27 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.899.637,29 | 8,63 | 2,58 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.152.814,6 | 6,44 | 1,93 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 619.904,87 | 0,77 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSVSTL82218 | 2.500.000 | 2.592.038,78 | 3,24 | 0,97 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.320.789,52 | 6,65 | 1,99 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 66.570.000 | 69.414.137,72 | 86,77 | 26,01 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 4.500.000 | 10.579.926,6 | 13,23 | 3,97 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 4.500.000 | 10.579.926,6 | 13,23 | 3,97 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 71.070.000 | 79.994.064,32 | 100 | 29,98 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0822 (SHORT) | -5.415 | 18,18 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.025 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XU0300822 (LONG) | 585 | 2.723,5 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 59.300.259,68 | 52,86 | 22,22 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 52.892.101,97 | 47,14 | 19,83 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 112.192.361,65 | 100 | 42,05 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 13.07.2022 | 2.013.446,36 | 2.013.446,35 | 3,1903 | 0,7546 | ||||||||||
BPP | 13.07.2022 | 2.146.156,16 | 2.146.156,16 | 3,4005 | 0,8043 | ||||||||||
BPP | 13.07.2022 | 3.871.135,84 | 3.871.135,84 | 6,1338 | 1,4508 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 745.468,81 | 1,1812 | 0,2794 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 702.562,57 | 1,1132 | 0,2633 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.488.726,15 | 2,3589 | 0,5579 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 939.623,85 | 1,4888 | 0,3521 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.259.120,16 | 3,5795 | 0,8466 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.662.446,82 | 2,6341 | 0,623 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.015.555 | 20,6229 | 4,8778 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 828.338,24 | 1,3125 | 0,3104 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.296.776,39 | 2,0547 | 0,486 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 10.949 | 4.111.026,04 | 6,5139 | 1,5407 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 9.971.012 | 2.655.958,52 | 4,2083 | 0,9954 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 25.375.705,46 | 25.375.705,46 | 40,2074 | 9,51 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 63.112.046,36 | 100 | 23,65 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 266.832.155,9 |