İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 0,47 | 15,21 | 0 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | 2,68 | 9,25 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 0,9 | 23,36 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 0,41 | 0,77 | 0 | 0 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | 0,79 | 14,47 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 670.371,08 | 1.879.854,85 | 86,43 | 5,36 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 0,92 | 18,71 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 100.001,56 | 295.003,26 | 13,56 | 0,84 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 770.378,81 | 2.174.939,88 | 100 | 6,198 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 200.000 | 263.055,2 | 1,1 | 0,75 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 13.400.000 | 13.775.689,19 | 57,72 | 39,254 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 10.500.000 | 9.828.771,43 | 41,18 | 288 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 25.020.000 | 23.867.515,82 | 100 | 68,012 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
- | 500.000 | 510.670,43 | 100 | 1,455 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 18.07.2022 | 420.000 | 421.024,11 | 4,93 | 1,2 | ||||||||||
BPP | 31.08.2022 | 500.000 | 537.099,4 | 6,29 | 1,53 | ||||||||||
BPP | 07.09.2022 | 500.000 | 536.158,24 | 6,28 | 1,53 | ||||||||||
BPP | 12.09.2022 | 250.000 | 268.262,24 | 3,14 | 0,76 | ||||||||||
BPP | 22.09.2022 | 500.000 | 534.000,34 | 6,25 | 1,52 | ||||||||||
BPP | 02.11.2022 | 38.000 | 39.451,33 | 0,46 | 0,11 | ||||||||||
BPP | 09.11.2022 | 1.000.000 | 1.040.092,53 | 12,18 | 2,96 | ||||||||||
BPP | 25.11.2022 | 500.000 | 516.357,64 | 6,05 | 1,47 | ||||||||||
BPP | 29.11.2022 | 1.000.000 | 1.032.579,56 | 12,09 | 2,94 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 512.799,4 | 6 | 1,46 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 512.411,37 | 6 | 1,46 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MEVDUAT | 19.07.2022 | 900.000 | 919.276,17 | 10,76 | 2,62 | ||||||||||
MEVDUAT | 15.08.2022 | 513.000 | 514.243,09 | 6,02 | 1,47 | ||||||||||
FON | 1.279.500 | 1.156.422,34 | 13,54 | 3,295 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 8.400.500 | 8.540.177,76 | 100 | 24,336 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 35.093.303,89 | 100 | 100 |