İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik | 43.500 | 1.079.670 | 3,45 | 2,16 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 15.000 | 219.600 | 0,7 | 0,44 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | 100.000 | 223.000 | 0,71 | 0,45 | |||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 259.000 | 4.075.200 | 13,01 | 8,14 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 95.000 | 1.680.200 | 5,36 | 3,36 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 15.500 | 359.290 | 1,15 | 0,72 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 650.000 | 2.217.200 | 7,08 | 4,43 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | 46.600 | 670.300 | 2,14 | 1,34 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 105.000 | 1.312.550 | 4,19 | 2,63 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 2.065.750,35 | 8.978.561,57 | 28,67 | 17,94 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | 34.849 | 244.831,51 | 0,78 | 0,49 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 336.000 | 4.630.590 | 14,78 | 9,25 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 159.574,46 | 4.053.191,28 | 12,94 | 8,1 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 31.500 | 496.755 | 1,59 | 0,99 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Savunma | 50.000 | 1.081.000 | 3,45 | 2,16 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 282.842,06 | 11,42 | 0,57 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 444.377,87 | 17,94 | 0,89 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNK2219 | 670.000 | 694.763,33 | 28,04 | 1,39 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 520.037,3 | 20,99 | 1,04 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 230.943,44 | 9,32 | 0,46 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 304.380,45 | 12,29 | 0,61 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_XU0300822 | 25 | 2.593 | 648.250 | 100 | 1,3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK0722 | 200 | 7,97 | 159.400 | 1,73 | 0,32 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_GARAN0722 | 250 | 14,23 | 355.750 | 3,86 | 0,71 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0722 | 315 | 15,93 | 501.795 | 5,44 | 1 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0722 | 8.000 | 3,29 | 2.632.000 | 28,54 | 5,26 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0722 | 1.000 | 8,18 | 818.000 | 8,87 | 1,63 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SISE0722 | 750 | 20,5 | 1.537.500 | 16,67 | 3,07 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0722 | 10.500 | 2,12 | 2.226.000 | 24,14 | 4,45 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TURSG0722 | 300 | 4,96 | 148.800 | 1,61 | 0,3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK0722 | 2.000 | 4,21 | 842.000 | 9,13 | 1,68 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 5.270.000 | 5.279.298,3 | 57,25 | 10,55 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 624.105,37 | 6,77 | 1,25 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 728.756 | 884.934,24 | 9,6 | 1,77 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 689.596 | 2.433.329,82 | 26,39 | 4,86 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 8.312.763,94 | 8.312.763,94 | 100 | 16,61 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 51.333.715,48 |