İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 14.697 | 1.205.154 | 10,86 | 0,45 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 4.614 | 1.051.069,2 | 9,47 | 0,4 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 4.041 | 1.042.578 | 9,39 | 0,39 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 30.917 | 2.346.370,2 | 21,13 | 0,89 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 594.864 | 3.266.810,22 | 29,43 | 1,23 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 87.336 | 2.189.017,6 | 19,72 | 0,83 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 736.469 | 11.100.999,22 | 100 | 4,19 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFDNFK72216 | 5.000.000 | 4.977.864 | 6,21 | 1,88 | ||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.688.901,23 | 3,35 | 1,01 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.137.366,67 | 1,42 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.072.007,4 | 6,33 | 1,91 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.343.633,96 | 4,17 | 1,26 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.287.190,04 | 14,08 | 4,26 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.901.668,25 | 2,37 | 0,72 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.047.698,09 | 1,3 | 0,4 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.421.111,82 | 1,77 | 0,53 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.071.611,05 | 6,33 | 1,91 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.479.850,15 | 9,33 | 2,82 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.377.175,33 | 2,96 | 0,9 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.016.571,97 | 1,26 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.917.130,59 | 8,63 | 2,61 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.163.749,75 | 6,44 | 1,95 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 622.041,2 | 0,78 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSVSTL82218 | 2.500.000 | 2.597.367,83 | 3,24 | 0,98 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.331.979,54 | 6,65 | 2,01 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 66.570.000 | 69.454.918,85 | 86,62 | 26,19 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | TRT180625T13 | 4.500.000 | 10.727.019 | 13,38 | 4,04 | ||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 4.500.000 | 10.727.019 | 13,38 | 4,04 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 71.070.000 | 80.181.937,85 | 100 | 30,23 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0822 (SHORT) | -5.415 | 18,29 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.014,14 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XU0300822 (LONG) | 585 | 2.593 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 59.445.361,31 | 52,97 | 22,41 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 52.784.380,77 | 47,03 | 19,91 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 112.229.742,08 | 100 | 42,32 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 18.07.2022 | 8.158.567,56 | 8.158.567,56 | 13,2209 | 3,08 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 733.895,62 | 1,1893 | 0,28 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 692.698,6 | 1,1225 | 0,26 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.503.541,75 | 2,4365 | 0,57 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 932.362,69 | 1,5109 | 0,35 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.273.803,51 | 3,6847 | 0,86 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.637.485,11 | 2,6535 | 0,62 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.021.115 | 21,1006 | 4,91 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 813.421,61 | 1,3181 | 0,31 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.302.028,95 | 2,1099 | 0,49 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 10.949 | 4.123.835,28 | 6,6826 | 1,55 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 9.971.012 | 2.615.585,9 | 4,2385 | 0,99 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 23.901.397,64 | 23.901.397,64 | 38,732 | 9,01 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 61.709.739,22 | 100 | 23,28 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 265.222.418,36 |