Özet Bilgi | Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 14.10.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 420 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSYKBKE2219 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.08.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 20.08.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 181.050.000 | Kupon Sayısı | 10 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.10.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | 2,2226 | 19,3155 | 21,0507 | | | Evet | 2 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 2,0292 | 17,6347 | 19,0748 | | | Evet | 3 | 24.12.2021 | 23.12.2021 | 24.12.2021 | 1,8262 | 15,8705 | 17,0316 | | | Evet | 4 | 04.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 1,7092 | 14,8538 | 15,8681 | | | Evet | 5 | 18.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 1,6751 | 14,5574 | 15,531 | | | Evet | 6 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 1,6559 | 14,3906 | 15,3415 | | | Evet | 7 | 10.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | 1,6691 | 14,5053 | 15,4717 | | | Evet | 8 | 22.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 1,7061 | 14,8268 | 15,8374 | | | | 9 | 02.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | | | | | | 10 | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 30.03.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.08.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 420 gün vadeli 181,050,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 22.07.2022 ödeme tarihli 8. kupon oranı %1,7061 olarak belirlenmiştir. |
|