İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 0,47 | 15,5 | 0 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | 2,68 | 9,57 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 0,9 | 25,33 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 0,41 | 0,84 | 0 | 0 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | 0,79 | 14,99 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 670.371,08 | 1.957.484,83 | 86,1 | 5,54 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 0,92 | 19,26 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 100.001,56 | 316.003,43 | 13,9 | 0,89 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 770.378,81 | 2.273.573,75 | 100 | 6,434 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 200.000 | 263.055,2 | 1,05 | 0,744 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 14.600.000 | 14.951.353,31 | 59,54 | 42,309 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 10.500.000 | 9.896.309,49 | 39,41 | 283 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 25.300.000 | 25.110.718 | 100 | 71,056 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
- | 500.000 | 512.946,07 | 100 | 1,451 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 25.07.2022 | 5.000 | 5.007,81 | 0,07 | 0,01 | ||||||||||
- | 25.07.2022 | 443.000 | 443.797,4 | 5,96 | 1,26 | ||||||||||
BPP | 31.08.2022 | 500.000 | 539.067,23 | 7,24 | 1,53 | ||||||||||
BPP | 07.09.2022 | 500.000 | 538.193,46 | 7,23 | 1,52 | ||||||||||
BPP | 12.09.2022 | 250.000 | 269.315,06 | 3,62 | 0,76 | ||||||||||
BPP | 22.09.2022 | 500.000 | 536.143,04 | 7,2 | 1,52 | ||||||||||
BPP | 02.11.2022 | 38.000 | 39.599,47 | 0,53 | 0,11 | ||||||||||
BPP | 09.11.2022 | 1.000.000 | 1.044.309,88 | 14,03 | 2,96 | ||||||||||
BPP | 25.11.2022 | 500.000 | 518.787,43 | 6,97 | 1,47 | ||||||||||
BPP | 29.11.2022 | 1.000.000 | 1.037.521,82 | 13,94 | 2,94 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 515.556,27 | 6,93 | 1,46 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 515.167,16 | 6,92 | 1,46 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MEVDUAT | 22.08.2022 | 919.849,32 | 923.445,35 | 12,41 | 2,61 | ||||||||||
MEVDUAT | 15.08.2022 | 513.000 | 516.425,76 | 6,94 | 1,46 | ||||||||||
FON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 7.168.849,32 | 7.442.337,14 | 100 | 21,059 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 35.339.574,96 | 100 | 100 |