İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik | 47.000 | 1.691.310 | 4,69 | 3,29 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 15.000 | 219.600 | 0,61 | 0,43 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | 100.000 | 233.000 | 0,65 | 0,45 | |||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 259.000 | 4.435.400 | 12,31 | 8,64 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 95.000 | 1.801.300 | 5 | 3,51 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 17.500 | 910.510 | 2,53 | 1,77 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 450.000 | 1.733.600 | 4,81 | 3,38 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | 46.600 | 730.500 | 2,03 | 1,42 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 170.000 | 1.979.300 | 5,49 | 3,85 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 2.365.750,35 | 10.567.999,23 | 29,33 | 20,58 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | 34.849 | 250.331,68 | 0,69 | 0,49 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 186.000 | 4.309.130 | 11,96 | 8,39 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 159.574,46 | 3.989.361,5 | 11,07 | 7,77 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 89.900 | 1.507.623 | 4,18 | 2,94 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Savunma | 75.000 | 1.677.000 | 4,65 | 3,27 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 283.617,24 | 11,41 | 0,55 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 445.742,97 | 17,93 | 0,87 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNK2219 | 670.000 | 696.685,3 | 28,03 | 1,36 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 522.028,25 | 21 | 1,02 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 231.862,96 | 9,33 | 0,45 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 305.612,34 | 12,3 | 0,6 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK0722 | 200 | 8,67 | 173.400 | 1,47 | 0,34 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_GARAN0722 | 250 | 15,21 | 380.250 | 3,23 | 0,74 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0722 | 315 | 16,87 | 531.405 | 4,51 | 1,03 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0822 | 584 | 17,46 | 1.019.664 | 8,66 | 1,99 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0722 | 8.000 | 3,66 | 2.928.000 | 24,86 | 5,7 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0722 | 1.000 | 8,87 | 887.000 | 7,53 | 1,73 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SISE0722 | 750 | 21,07 | 1.580.250 | 13,41 | 3,08 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0722 | 10.500 | 2,34 | 2.457.000 | 20,86 | 4,78 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0822 | 3.000 | 2,43 | 729.000 | 6,19 | 1,42 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TURSG0722 | 300 | 5,13 | 153.900 | 1,31 | 0,3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK0722 | 2.000 | 4,7 | 940.000 | 7,98 | 1,83 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 2.080.000 | 2.083.068,71 | 34,61 | 4,06 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 628.155,47 | 10,44 | 1,22 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 728.756 | 874.314,08 | 14,53 | 1,7 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 689.596 | 2.432.797,45 | 40,42 | 4,74 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 7.489.681,95 | 7.489.681,95 | 100 | 14,59 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 52.029.532,11 |