İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
A. PAY TOPLAM | 20.613.336,07 | 67.043.386,05 | 61,06 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 11.000 | 1.739.100 | 1,58 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 11.000 | 1.739.100 | 1,58 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 280.001,12 | 2.871.414,84 | 2,61 | ||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 1.322.000 | 1,2 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,27 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,35 | 8,55 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,72 | 6,02 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 80.000 | 1.549.400 | 1,41 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1.390.000 | 3.199.600,22 | 2,91 | ||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000 | 760.000 | 0,69 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 2.439.600,22 | 2,22 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,23 | 11,51 | 0 | ||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 11,51 | 0 | 0 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 18.882.333,72 | 58.115.245,46 | 52,94 | ||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 5.050.001,69 | 21.126.011,28 | 19,24 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,17 | 0,63 | 0,58 | 0 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.765.086,36 | 11.369.318,33 | 10,36 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.067.245,5 | 25.619.915,22 | 23,34 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 50.001 | 1.118.014,02 | 1,02 | ||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 14,02 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 1.118.000 | 1,02 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.1. ARA GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | |||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 70.000 | 70,62 | 0 | 70,54 | 4.937.800 | 11,55 | 4,5 | ||||||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 52.500 | 83,06 | 0 | 86,34 | 4.532.850 | 10,61 | 4,13 | ||||||
BYF | TRYFNBK00089 | 0 | 1.000 | 1.663,99 | 0 | 1.696,2 | 1.696.200 | 3,97 | 1,55 | ||||||
REPO | 25/07/2022 | TRT140126T11 | 14,26 | 23.026.957,26 | 4,33 | 22/07/2022 | 15,3172 | 759781235085006920 | 5.311.690 | 4,34 | 23.026.957,26 | 53,88 | 20,98 | ||
BPP | 25/07/2022 | BPP | 20,5 | 25.042,12 | 25 | 22/07/2022 | 22,7294 | 176055 | 25,04 | 25.042,12 | 0,06 | 0,02 | |||
BPP | 25/07/2022 | BPP | 18,4 | 502.759,18 | 502 | 22/07/2022 | 20,1846 | 175.442 | 502,76 | 502.759,18 | 1,18 | 0,46 | |||
BPP | 25/07/2022 | BPP | 17,7 | 8.011.638,35 | 8.000 | 22/07/2022 | 19,3477 | 174.765 | 8.011,64 | 8.011.638,35 | 18,75 | 7,3 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI | 31.689.896,91 | 5.311.690 | 42.733.246,91 | 100 | 38,94 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 52.303.232,98 | 5.311.690 | 109.776.632,96 | 100 | 100 |