Özet Bilgi | TRDZKVK72225 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | Kaynak Kuruluş | Ziraat Katılım Bankası A.Ş | Planlanan Nominal Tutar | 600.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 26.07.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 102 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 4,75068 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 17,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 18,06739 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDZKVK72225 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 11.04.2022 | Satışa Başlanma Tarihi | 14.04.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.04.2022 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.04.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 600.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 4,75068 | 28.504.080 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | | 600.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) | 25.02.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- AA (tur) | 25.02.2022 | Evet |
|
|
|