Özet Bilgi | TRSORFNK2219 KUPON ÖDEMESİ | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.08.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 400.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 03.11.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 560 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | TLREFENDEKS DEĞİŞİM+150BPS | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSORFNK2219 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.11.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 21.04.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.04.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 22.04.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 106.000.000 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.07.2021 | 26.07.2021 | 27.07.2021 | 5,516 | 20,97 | 22,65 | 5.846.960 | | Evet | 2 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 5,1138 | 20,51 | 22,15 | 5.420.628 | | Evet | 3 | 25.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | 4,2494 | 17,04 | 18,17 | 4.504.364 | | Evet | 4 | 26.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | 3,9479 | 15,83 | 16,8 | 4.184.774 | | Evet | 5 | 26.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 3,9898 | 16 | 16,99 | 4.229.188 | | Evet | 6 | 03.11.2022 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.11.2022 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | saha rating | AA | 07.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSORFNK2219 ISIN kodlu tahvilin 4.229.188,00 tutarındaki 5. kupon ödemesi bugün tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş. |
|