İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
KOZAL | 3.500 | 567.700 | 1,67 | 1,1 | |||||||||||
KOZAA | 43.500 | 1.230.180 | 3,63 | 2,39 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
ULKER | 15.000 | 220.950 | 0,65 | 0,43 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TUPRS | 7.000 | 1.878.800 | 5,54 | 3,64 | |||||||||||
PETKM | 250.000 | 2.245.000 | 6,62 | 4,36 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
KRDMD | 50.000 | 533.500 | 1,57 | 1,04 | |||||||||||
EREGL | 45.000 | 1.242.900 | 3,66 | 2,41 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
VESTL | 15.500 | 374.480 | 1,1 | 0,73 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ODAS | 400.000 | 1.492.000 | 4,4 | 2,89 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TTKOM | 120.000 | 1.084.800 | 3,2 | 2,1 | |||||||||||
TCELL | 50.000 | 846.000 | 2,49 | 1,64 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
YKBNK | 300.000 | 1.425.000 | 4,2 | 2,76 | |||||||||||
TSKB | 1.350.000 | 3.564.000 | 10,5 | 6,91 | |||||||||||
ISCTR | 0,35 | 1,83 | 0 | 0 | |||||||||||
GARAN | 235.000 | 3.412.200 | 10,06 | 6,62 | |||||||||||
AKBNK | 190.000 | 1.639.700 | 4,83 | 3,18 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
AGESA | 4.849 | 98.725,64 | 0,29 | 0,19 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
SISE | 105.000 | 2.291.100 | 6,75 | 4,44 | |||||||||||
SAHOL | 31.000 | 615.970 | 1,82 | 1,2 | |||||||||||
KCHOL | 30.000 | 1.104.000 | 3,25 | 2,14 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
OYYAT | 159.574,46 | 3.951.063,63 | 11,65 | 7,67 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
ISGYO | 122.900 | 2.444.481 | 7,21 | 4,74 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
ASELS | 75.000 | 1.665.000 | 4,91 | 3,23 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 284.430,24 | 11,66 | 0,55 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 447.119,77 | 18,32 | 0,87 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNK2219 | 670.000 | 672.857,95 | 27,57 | 1,31 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 496.328,35 | 20,34 | 0,96 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 232.786,16 | 9,54 | 0,45 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 306.849,24 | 12,57 | 0,6 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0822 | 1.229 | 20,5 | 2.519.450 | 22,5 | 4,89 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0822 | 4.000 | 3,84 | 1.536.000 | 13,72 | 2,98 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0822 | 1.000 | 9,26 | 926.000 | 8,27 | 1,8 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SISE0822 | 900 | 22,54 | 2.028.600 | 18,12 | 3,94 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0822 | 13.500 | 2,74 | 3.699.000 | 33,03 | 7,18 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK0822 | 1.000 | 4,89 | 489.000 | 4,37 | 0,95 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 4.078.000 | 4.084.049,96 | 50,5 | 7,92 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 635.401,72 | 7,86 | 1,23 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 728.756 | 935.603,92 | 11,57 | 1,82 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 689.596 | 2.432.330,6 | 30,08 | 4,72 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 6.630.516,2 | 6.630.516,2 | 100 | 12,86 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 51.085.826,21 |