İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | DEVA | 0,47 | 28,74 | 33,8 | 15,89 | 0 | 0 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | AFYON | 2,68 | 3,49 | 3,62 | 9,7 | 0 | 0 | ||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | EREGL | 0,9 | 28,16 | 27,62 | 24,86 | 0 | 0 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | ZOREN | 0,41 | 1,66 | 2,08 | 0,85 | 0 | 0 | ||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | ENKAI | 0,79 | 14,1 | 18,72 | 14,79 | 0 | 0 | ||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | ALBRK | 370.370,36 | 1,4 | 1,36 | 503.703,69 | 22,21 | 1,43 | ||||||||
- | HALKB | 300.000 | 5,87 | 4,85 | 1.455.000 | 64,16 | 4,12 | ||||||||
- | YKBNK | 0,72 | 3,38 | 4,75 | 3,42 | 0 | 0 | ||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | SISE | 0,92 | 13,38 | 21,82 | 20,07 | 0 | 0 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | EKGYO | 100.000 | 2,26 | 3,09 | 309.000 | 13,63 | 0,87 | ||||||||
- | HLGYO | 1,56 | 1,83 | 2,29 | 3,57 | 0 | 0 | ||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 770.378,81 | 2.267.796,84 | 100 | 6,417 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 01.03.2022 | TRSBISE32221 | 23,39 | 24 | 200.000 | 100 | 19.03.2019 | 131,53 | 263.055,2 | 1,13 | 0,744 | |||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 27.04.2023 | TRFAKFK42310 | 24,5 | 1 | 1.000.000 | 80,67 | 05.05.2022 | 24,56 | 85,06 | 850.556,85 | 3,67 | 2,407 | ||
- | TEB FİNANSMAN A.Ş. | 10.02.2023 | TRFTBTF22312 | 23,03 | 1 | 1.000.000 | 105,74 | 10.05.2022 | 23,1 | 110,86 | 1.108.558,9 | 4,78 | 3,137 | ||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 12.12.2022 | TRFKCTFA2211 | 19,95 | 1 | 1.000.000 | 100 | 13.12.2021 | 19,96 | 112,21 | 1.122.069,79 | 4,84 | 3,175 | ||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09.12.2022 | TRSISGYA2214 | 17,5 | 1 | 1.500.000 | 100 | 15.11.2021 | 21,46 | 110,71 | 1.660.699,66 | 7,16 | 4,699 | ||
- | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. | 30.11.2022 | TRSKFTFK2211 | 17,9 | 1 | 500.000 | 100 | 05.11.2021 | 17,8 | 112,83 | 564.150,58 | 2,43 | 1,596 | ||
- | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. | 29.11.2022 | TRFKFTFK2216 | 27,3 | 1 | 400.000 | 100 | 06.06.2022 | 29,23 | 104,01 | 416.048,63 | 1,79 | 1,177 | ||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 03.11.2022 | TRSKCTFK2222 | 18,5 | 1 | 1.500.000 | 100 | 18.10.2021 | 20,8 | 113,64 | 1.704.635,46 | 7,35 | 4,824 | ||
- | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 11.10.2022 | TRFFFKRE2216 | 20,4 | 1 | 1.500.000 | 92,36 | 16.05.2022 | 21,65 | 96,26 | 1.443.885,89 | 6,22 | 4,086 | ||
- | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 11.10.2022 | TRFPNSTE2214 | 33 | 1 | 1.200.000 | 93,1 | 21.07.2022 | 37,48 | 94 | 1.127.945,55 | 4,86 | 3,192 | ||
- | TÜRK TELEKOMUNİKASYON A.Ş. | 20.09.2022 | TRFTTLK92215 | 27 | 1 | 1.000.000 | 100 | 22.06.2022 | 29,87 | 102,91 | 1.029.059,78 | 4,44 | 2,912 | ||
- | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. | 15.09.2022 | TRFOTKO92210 | 21,5 | 1 | 1.000.000 | 90,85 | 28.03.2022 | 22,73 | 97,51 | 975.060,62 | 4,2 | 2,759 | ||
- | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02.08.2022 | TRFISMD82230 | 21,4 | 1 | 1.000.000 | 96,44 | 31.05.2022 | 23,38 | 99,94 | 999.424,45 | 4,31 | 2,828 | ||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | HAZİNE | 25.01.2023 | TRT250123T11 | 23 | 1 | 2.500.000 | 84,6 | 24.03.2022 | 21,84 | 90,86 | 2.271.610,55 | 9,79 | 6,428 | ||
- | HAZİNE | 07.12.2022 | TRT071222T11 | 17,3 | 1 | 6.000.000 | 83,94 | 10.11.2021 | 20,14 | 93,77 | 5.626.090,95 | 24,25 | 15,921 | ||
- | HAZİNE | 09.11.2022 | TRT091122T10 | 19,55 | 1 | 2.000.000 | 96,47 | 07.12.2021 | 18,87 | 102 | 2.040.037,06 | 8,79 | 5,773 | ||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 23.300.000 | 23.202.889,92 | 100 | 65,66 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
- | TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 22.08.2022 | TRDTFVK82219 | 24,5 | 1 | 500.000 | 100 | 17.06.2022 | 26,1 | 103,05 | 515.230,28 | 2,22 | 1,458 | ||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 01.08.2022 | 19 | 1.000.000 | 1.001.561,64 | 10,71 | 2,83 | |||||||||
BPP | 01.08.2022 | 19 | 405.000 | 405.632,47 | 4,34 | 1,15 | |||||||||
BPP | 31.08.2022 | 20 | 500.000 | 541.042,28 | 5,79 | 1,53 | |||||||||
BPP | 07.09.2022 | 20,75 | 500.000 | 540.236,41 | 5,78 | 1,53 | |||||||||
BPP | 12.09.2022 | 21,5 | 250.000 | 270.372 | 2,89 | 0,77 | |||||||||
BPP | 22.09.2022 | 22 | 500.000 | 538.294,33 | 5,76 | 1,52 | |||||||||
BPP | 02.11.2022 | 20,5 | 38.000 | 39.748,18 | 0,43 | 0,11 | |||||||||
BPP | 09.11.2022 | 22,25 | 1.000.000 | 1.048.544,33 | 11,21 | 2,97 | |||||||||
BPP | 25.11.2022 | 26 | 500.000 | 521.228,65 | 5,57 | 1,47 | |||||||||
BPP | 29.11.2022 | 26,5 | 1.000.000 | 1.042.487,74 | 11,15 | 2,95 | |||||||||
BPP | 14.12.2022 | 30 | 500.000 | 518.327,96 | 5,54 | 1,47 | |||||||||
BPP | 14.12.2022 | 30 | 500.000 | 517.937,77 | 5,54 | 1,47 | |||||||||
MEVDUAT | 22.08.2022 | 24 | 919.849,32 | 927.849,32 | 9,92 | 2,63 | |||||||||
MEVDUAT | 15.08.2022 | 22,3 | 513.000 | 518.617,69 | 5,55 | 1,47 | |||||||||
FON | TRMVK6WWWWW1 | 1.010.000 | 0,91 | 920.230,19 | 9,84 | 2,604 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 9.135.849,32 | 9.351.920,14 | 100 | 26,464 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 35.337.837,18 | 100 | 100 |