Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.11.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi | Planlanan Nominal Tutar | 750.000.000 | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 28.09.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 58 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDTFVK92234 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 01.08.2022 | Vade Başlangıç Tarihi | 01.08.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 | Kupon Sayısı | 1 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | 750.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA (Tur) | 26.07.2022 | Evet |
|
|
|
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 20.07.2022, 22.07.2022 ve 01.08.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 28 ve 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK92234 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 750.000.000 TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. |
|