Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.12.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 200.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 03.08.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 105 | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 4,9623 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 17,25 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDHVKA82215 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 11.04.2022 | Satışa Başlanma Tarihi | 19.04.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.04.2022 | Vade Başlangıç Tarihi | 20.04.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Kupon Sayısı | 1 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 03.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ | TRAA | 29.11.2021 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ | TRAA | 29.11.2021 | Evet |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 105 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
İlgi: 19.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 105 gün vadeli, TRDHVKA82215 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. |
|