Özet Bilgi | TRFDVYS82212 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon oranına ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.07.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 50.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 04.08.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFDVYS82212 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.09.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.08.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 04.11.2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 5,6694 | 22,7401 | 24,7558 | 2.834.700 | | Evet | 2 | 03.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 4,8189 | 19,3285 | 20,7766 | 2.409.450 | | Evet | 3 | 06.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 4,6244 | 18,3469 | 19,6443 | 2.312.200 | | Evet | 4 | 04.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 4,5549 | 18,4727 | 19,7988 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR AA Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A1 | 20.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vade başlangıcı 05.08.2021 tarihi olan 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS82212 ISIN kodlu tahvilin 04.08.2022 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5549 olarak hesaplanmıştır. |
|