Özet Bilgi | TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Korumalı Tahvil Kupon Faiz Oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | İhraçcı Derecelendirme Notunda Güncelleme |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.08.2019 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 300.000.000 | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 04.05.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 1.094 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTHAL52317 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 04.05.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.05.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.05.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Kupon Sayısı | 12 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 04.08.2020 | 30.07.2020 | 04.08.2020 | 0,5128 | 1.538.400 | | Evet | 2 | 03.11.2020 | 02.11.2020 | 03.11.2020 | 0,5259 | 1.577.700 | | Evet | 3 | 02.02.2021 | 01.02.2021 | 02.02.2021 | 0,5547 | 1.664.100 | | Evet | 4 | 04.05.2021 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 0,5766 | 1.729.800 | | Evet | 5 | 03.08.2021 | 02.08.2021 | 03.08.2021 | 0,598 | 1.794.000 | | Evet | 6 | 02.11.2021 | 01.11.2021 | 02.11.2021 | 0,627 | 1.881.000 | | Evet | 7 | 01.02.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 0,6726 | 2.017.800 | | Evet | 8 | 05.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 0,9156 | 2.746.800 | | Evet | 9 | 04.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 1,0412 | | | | 10 | 03.11.2022 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | | | | | 11 | 02.02.2023 | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | | | 12 | 04.05.2023 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.05.2023 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 04.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 05.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1094 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52317 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Ödemeli Tahvilin dokuzuncu kupon oranı %1,0412 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 04.08.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|