Özet Bilgi | TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Kira Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.01.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 51.800.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 16.11.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDEVKSK2228 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 08.11.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.11.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.11.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 51.800.000 | Kupon Sayısı | 11 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 1,33993 | 16,30254 | | 694.083,72 | | Evet | 2 | 10.01.2022 | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 1,38997 | 16,36581 | | 720.004,43 | | Evet | 3 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 1,35676 | 16,5073 | | 702.801,66 | | Evet | 4 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | 1,62508 | 16,94729 | | 841.791,42 | | Evet | 5 | 20.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 1,62054 | 16,89996 | | 839.439,7 | | Evet | 6 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 1,66064 | 17,31811 | | 860.211,49 | | Evet | 7 | 29.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 1,69189 | 17,64408 | | 876.398,99 | | Evet | 8 | 03.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 1,77604 | 18,52165 | | 919.988,67 | | Evet | 9 | 07.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | | | | | | 10 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | | | | | | | 11 | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) | 10.12.2021 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
10/11/2021 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiş olan, TRDEVKSK2228 ISIN kodlu yeşil kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %18,52165 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 8. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %18,52165 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,77604 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|