Özet Bilgi | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Evet | Düzeltme Nedeni | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.03.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 430.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. | Kurucu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 420.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 420.000.000 | Türü | Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 25.04.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 2.6178 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 10,50 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDABVK43012 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.04.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 07.05.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.05.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 07.05.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 420.000.000 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 06.08.2020 | 05.08.2020 | 06.08.2020 | 2,6178 | | | Evet | 2 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 3,2482 | | | Evet | 3 | 04.02.2021 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 4,4604 | | | Evet | 4 | 06.05.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | 5,0021 | | | Evet | 5 | 05.08.2021 | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 5,2147 | | | Evet | 6 | 04.11.2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 5,0462 | | | Evet | 7 | 03.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 4,1956 | | | Evet | 8 | 05.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 3,9511 | | | Evet | 9 | 04.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 3,9816 | | | Evet | 10 | 03.11.2022 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | | | | | 11 | 02.02.2023 | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | | | 12 | 04.05.2023 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | | | | | 13 | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | | | | 14 | 02.11.2023 | 01.11.2023 | 02.11.2023 | | | | | 15 | 01.02.2024 | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | | | | 16 | 02.05.2024 | 30.04.2024 | 02.05.2024 | | | | | 17 | 01.08.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | | | | | 18 | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | | | | | 19 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | | | | | 20 | 01.05.2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | | | | | 21 | 31.07.2025 | 30.07.2025 | 31.07.2025 | | | | | 22 | 30.10.2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | | | | | 23 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | | | | | 24 | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | | | | | 25 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | | | | | 26 | 29.10.2026 | 28.10.2026 | 30.10.2026 | | | | | 27 | 28.01.2027 | 27.01.2027 | 28.01.2027 | | | | | 28 | 29.04.2027 | 28.04.2027 | 29.04.2027 | | | | | 29 | 29.07.2027 | 28.07.2027 | 29.07.2027 | | | | | 30 | 28.10.2027 | 27.10.2027 | 28.10.2027 | | | | | 31 | 27.01.2028 | 26.01.2028 | 27.01.2028 | | | | | 32 | 27.04.2028 | 26.04.2028 | 27.04.2028 | | | | | 33 | 27.07.2028 | 26.07.2028 | 27.07.2028 | | | | | 34 | 26.10.2028 | 25.10.2028 | 26.10.2028 | | | | | 35 | 25.01.2029 | 24.01.2029 | 25.01.2029 | | | | | 36 | 26.04.2029 | 25.04.2029 | 26.04.2029 | | | | | 37 | 26.07.2029 | 25.07.2029 | 26.07.2029 | | | | | 38 | 25.10.2029 | 24.10.2029 | 25.10.2029 | | | | | 39 | 24.01.2030 | 23.01.2030 | 24.01.2030 | | | | | 40 | | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.04.2030 | 24.04.2030 | 25.04.2030 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu yapıda 420.000.000 TRY tutarlı, 10 yıl vadeli sahipliğe dayalı kira sertifikalarının nitelikli yatırımcılara satışı sureti ile ihracı tamamlanmıştır. |
|