İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 0,47 | 16,53 | 0 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | 2,68 | 10,32 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 0,9 | 24,82 | 0 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 0,41 | 0,96 | 0 | 0 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | 0,79 | 14,8 | 0 | 0 | |||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 670.371,08 | 2.160.892,64 | 86,06 | 6,06 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 0,92 | 21,53 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 100.001,56 | 350.003,92 | 13,94 | 0,98 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 770.378,81 | 2.510.985,52 | 100 | 7,046 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 200.000 | 263.055,2 | 1,13 | 0,738 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 12.600.000 | 12.957.549,02 | 55,83 | 36,358 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 10.500.000 | 9.989.247,16 | 43,04 | 28,03 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 23.300.000 | 23.209.851,38 | 100 | 65,126 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
- | 500.000 | 517.526,5 | 2,23 | 1,452 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 08.08.2022 | 617.000 | 617.872,25 | 6,57 | 1,73 | ||||||||||
BPP | 31.08.2022 | 500.000 | 543.024,56 | 5,78 | 1,52 | ||||||||||
BPP | 07.09.2022 | 500.000 | 542.287,12 | 5,77 | 1,52 | ||||||||||
BPP | 12.09.2022 | 250.000 | 271.433,1 | 2,89 | 0,76 | ||||||||||
BPP | 22.09.2022 | 500.000 | 540.454,26 | 5,75 | 1,52 | ||||||||||
BPP | 02.11.2022 | 38.000 | 39.897,44 | 0,42 | 0,11 | ||||||||||
BPP | 09.11.2022 | 1.000.000 | 1.052.795,95 | 11,2 | 2,95 | ||||||||||
BPP | 25.11.2022 | 500.000 | 523.681,36 | 5,57 | 1,47 | ||||||||||
BPP | 29.11.2022 | 1.000.000 | 1.047.477,43 | 11,14 | 2,94 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 521.114,55 | 5,54 | 1,46 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 520.723,28 | 5,54 | 1,46 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MEVDUAT | 22.08.2022 | 919.849,32 | 931.890,87 | 9,91 | 2,61 | ||||||||||
MEVDUAT | 15.08.2022 | 513.000 | 520.818,92 | 5,54 | 1,46 | ||||||||||
FON | TRYGRAN00027 | 1.797.006 | 500.651,26 | 5,33 | 1,405 | ||||||||||
FON | TRMVK6WWWW1 | 1.340.500 | 1.226.076,26 | 13,04 | 3,44 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 10.475.355,32 | 9.400.198,61 | 100 | 26,376 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 35.638.562,01 | 100 | 100 |