Özet Bilgi | TRFVKFBK2216 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Yıllık basit ve bileşik faiz oranlarının girilmesi. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 30.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 09.07.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 04.11.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 359 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREF | Ek Getiri | 0,5 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFVKFBK2216 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 09.11.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.11.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 10.11.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 270.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 3,9139 | 15,6985 | 16,648 | 10.567.530 | | Evet | 2 | 10.05.2022 | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 3,654 | 14,4691 | 15,6673 | 9.865.800 | | Evet | 3 | 08.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 3,695 | 14,9853 | 15,8528 | 9.976.500 | | Evet | 4 | 04.11.2022 | 03.11.2022 | 04.11.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.11.2022 | 03.11.2022 | 04.11.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not | 01.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
İlgi: 10.11.2021 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 359 gün vadeli 270.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 270.000.000 TL nominal değerli 359 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 3. kupon ödemesi bugün (08.08.2022) gerçekleştirilmiştir. |
|