Özet Bilgi | TRSZORN22313 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | TRSZORN22313 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 950.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.07.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 243.320.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 243.320.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 02.02.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 448 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREF | Ek Getiri | %4,5 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSZORN22313 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 11.11.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 243.320.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 5 | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 5,9179 | 24,0004 | 26,2597 | 14.399.434,26 | | Evet | 2 | 11.05.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | 5,9836 | 24,0002 | 26,2502 | 14.559.295,51 | | Evet | 3 | 09.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | 5,9179 | 24,0004 | 26,2597 | 14.399.434,28 | | | 4 | 08.11.2022 | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 5,9836 | 24,0002 | 26,2502 | 14.559.295,52 | | | 5 | 02.02.2023 | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not | 29.07.2021 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,9836 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|