İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 28.400 | 3.021.760 | 10,05 | 1,07 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 14.000 | 4.576.600 | 15,23 | 1,62 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 7.870 | 2.634.876 | 8,77 | 0,93 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 86.700 | 5.938.950 | 19,76 | 2,1 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 811.774 | 6.014.217,57 | 20,01 | 2,13 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 247.850 | 7.869.070 | 26,18 | 2,78 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 1.196.594 | 30.055.473,57 | 100 | 10,63 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.717.248 | 4,44 | 0,96 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.109.064,29 | 1,81 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.032.557,55 | 8,22 | 1,78 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.393.848,29 | 5,54 | 1,2 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.979.537,64 | 17,93 | 3,89 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.931.651,62 | 3,15 | 0,68 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.024.290,95 | 1,67 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.346.863,18 | 2,2 | 0,48 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.151.988,39 | 8,41 | 1,82 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.310.735,38 | 11,94 | 2,59 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.415.674,58 | 3,95 | 0,85 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 977.528,21 | 1,6 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.752.684,33 | 11,03 | 2,39 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.040.086,31 | 8,23 | 1,78 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 637.203,09 | 1,04 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.410.971,4 | 8,84 | 1,92 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.070.000 | 61.231.933,21 | 100 | 21,67 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VİOP KISA POZİSYON | F_USDTRY0822 (SHORT) | -5.315 | 18,25 | ||||||||||||
VİOP UZUN POZİSYON | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.027,36 | ||||||||||||
VİOP KISA POZİSYON | F_XU0300822 (SHORT) | -90 | 3.298,5 | ||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 62.982.512,04 | 52,63 | 22,29 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 56.680.398,82 | 47,37 | 20,06 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 119.662.910,86 | 100 | 42,35 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 15.08.2022 | 1.952.516,3 | 1.952.516,3 | 2,7259 | 0,691 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 815.294,77 | 815.294,77 | 1,1382 | 0,2885 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 781.041,2 | 781.041,2 | 1,0904 | 0,2764 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 1.665.907,56 | 1.665.907,56 | 2,3257 | 0,5895 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 1.023.554,74 | 1.023.554,74 | 1,429 | 0,3622 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 2.576.779,31 | 2.576.779,31 | 3,5974 | 0,9119 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 1.937.759,77 | 1.937.759,77 | 2,7052 | 0,6857 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 13.174.725 | 13.174.725 | 18,3928 | 4,6623 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 962.817,53 | 962.817,53 | 1,3442 | 0,3407 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 10.071.626,73 | 10.071.626,73 | 14,0607 | 3,5642 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 1.457.331,21 | 1.457.331,21 | 2,0345 | 0,5157 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 5.956.466,66 | 5.956.466,66 | 8,3156 | 2,1079 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 3.500.338,08 | 3.500.338,08 | 4,8867 | 1,2387 | ||||||||||
Viob Nakit Teminat | 25.753.459,36 | 25.753.459,36 | 35,9536 | 9,1137 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 71.629.618,22 | 99,9999 | 25,3484 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 282.579.935,86 |