Özet Bilgi | Tahvil Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 30.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 05.08.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 180.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 21.10.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 406 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREFK | Ek Getiri | Yıllık (Annual) 30 bps | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTHALE2211 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 09.09.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.09.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 10.09.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 180.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 7 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 2,9622 | 18,3255 | 19,7928 | 5.331.960 | | Evet | 2 | 05.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | 2,5146 | 15,8246 | 16,9165 | 4.526.280 | | Evet | 3 | 04.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | 2,3335 | 14,685 | 15,6227 | 4.200.300 | | Evet | 4 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 | 2,2207 | 14,4742 | 15,3912 | 3.997.260 | | Evet | 5 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 2,3693 | 14,6575 | 15,5885 | 4.264.740 | | Evet | 6 | 24.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | 2,331 | 14,6692 | 15,605 | 4.195.800 | | Evet | 7 | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 09.09.2021 ve 23.08.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 406 gün vadeli, 180.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2211 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı tahvilin altıncı kupon ödemesi bugün (24.08.2022) gerçekleştirilmiştir. |
|