Özet Bilgi | TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.01.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.02.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 07.07.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 385 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Tahsisli | ISIN Kodu | TRDEVKS72314 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 16.06.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.06.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 17.06.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 22.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 2,08154 | 21,70755 | 23,97 | 1.040.769,96 | | Evet | 2 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | 2,18936 | 22,83194 | 25,34 | 1.094.680 | | | 3 | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | | | | | 4 | 04.11.2022 | 03.11.2022 | 04.11.2022 | | | | | | | 5 | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | | | | | | 6 | 13.01.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | | | | | | 7 | 17.02.2023 | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | | | | | | 8 | 24.03.2023 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | | | | | | | 9 | 28.04.2023 | 27.04.2023 | 28.04.2023 | | | | | | | 10 | 02.06.2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | | | | | | 11 | 07.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.07.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 10.12.2021 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 10.12.2021 | Evet |
|
|
|
17/06/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS72314 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %22,83194 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 2. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %22,83194 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,18936 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|