Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
24.06.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
99.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
99.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Takasbank
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
26.08.2022
Vade (Gün Sayısı)
175
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
9,11
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
19,94
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFAKFK82217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
24.06.2021
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
04.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
04.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
99.000.000
İhraç Fiyatı
0,91651
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
26.08.2022
Kayıt Tarihi
25.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
26.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
99.000.000
Döviz Cinsi
TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
A+
29.04.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.