Özet Bilgi | TRFTERA452318 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarlı tahvil ikinci kupon faiz oranı belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | TRFTERA452318 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarlı tahvil ikinci kupon faiz oranı belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 125.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.10.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 25.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 25.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | TAKASBANK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 29.05.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | OTHR | Ek Getiri | 4 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFTERA52318 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.10.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 30.05.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.05.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 30.05.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 25.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | Şirketimiz tarafından ihraç edilen 364 gün vadeli planlanan 25.000.000 TL nominal değerli özel sektör tahvilin, 28/11/2022 tarihinde yapılacak olan ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,49422 olarak belirlenmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 7,166 | 28,7428 | 31,9953 | 1.791.502,68 | | | 2 | 28.11.2022 | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 4,4942 | 18,0263 | 19,2831 | 873.556,27 | | | 3 | 27.02.2023 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | | | | | | | 4 | 29.05.2023 | 26.05.2023 | 29.05.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.05.2023 | 26.05.2023 | 29.05.2023 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASIA RATING | BB | 02.11.2021 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|