Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Finansman Bono Kupon Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
30.09.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
26.10.2022
Vade (Gün Sayısı)
364
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREF
Ek Getiri
%2,25
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFGDKME2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
25.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.10.2021
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
1,5
18,2503
18,2546
3.000.000
Evet
2
27.12.2021
24.12.2021
27.12.2021
1,5065
17,7376
17,7417
3.012.999,98
Evet
3
26.01.2022
25.01.2022
26.01.2022
1,3765
16,7474
16,751
2.752.999,98
Evet
4
25.02.2022
24.02.2022
25.02.2022
1,3523
16,4532
16,4567
2.704.599,96
Evet
5
28.03.2022
25.03.2022
28.03.2022
1,4037
16,5279
16,5314
2.807.399,94
Evet
6
27.04.2022
26.04.2022
27.04.2022
1,3347
16,2394
16,2429
2.669.399,95
Evet
7
27.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
1,3512
16,4393
16,4428
2.702.399,95
Evet
8
27.06.2022
24.06.2022
27.06.2022
1,4103
16,6048
16,6084
2.820.599,96
Evet
9
27.07.2022
26.07.2022
27.07.2022
1,3733
16,7084
16,712
2.746.599,97
Evet
10
26.08.2022
25.08.2022
26.08.2022
1,3388
16,2887
16,2922
2.677.600
Evet
11
26.09.2022
23.09.2022
26.09.2022
12
26.10.2022
25.10.2022
26.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.10.2022
25.10.2022
26.10.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr)
22.04.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKME2212 ISIN Kodlu 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 10. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.