İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
KOZAL | 12.000 | 1.840.800 | 4,93 | 3,41 | |||||||||||
KOZAA | 50.000 | 1.315.000 | 3,52 | 2,44 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
ULKER | 15.000 | 262.500 | 0,7 | 0,49 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TUPRS | 3.500 | 1.202.950 | 3,22 | 2,23 | |||||||||||
PETKM | 220.000 | 2.882.000 | 7,72 | 5,35 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | 40.000 | 1.180.000 | 3,16 | 2,19 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
VESTL | 15.500 | 463.450 | 1,24 | 0,86 | |||||||||||
VESBE | 115.000 | 1.076.400 | 2,88 | 2 | |||||||||||
ARCLK | 8.000 | 573.600 | 1,54 | 1,06 | |||||||||||
KARSN | 69.800 | 580.038 | 1,55 | 1,08 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ODAS | 800.000 | 3.688.000 | 9,88 | 6,84 | |||||||||||
ENJSA | 18.600 | 319.920 | 0,86 | 0,59 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TTKOM | 55.000 | 587.400 | 1,57 | 1,09 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
YKBNK | 200.000 | 1.400.000 | 3,75 | 2,6 | |||||||||||
TSKB | 850.000 | 3.927.000 | 10,52 | 7,28 | |||||||||||
SKBNK | 1.035.000 | 3.964.050 | 10,62 | 7,35 | |||||||||||
ISCTR | 0,35 | 2,71 | 0 | 0 | |||||||||||
GARAN | 30.000 | 750.000 | 2,01 | 1,39 | |||||||||||
AKBNK | 10.000 | 119.800 | 0,32 | 0,22 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
SISE | 105.000 | 2.572.500 | 6,89 | 4,77 | |||||||||||
SAHOL | 20.000 | 508.800 | 1,36 | 0,94 | |||||||||||
KCHOL | 25.000 | 1.175.000 | 3,15 | 2,18 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
OYYAT | 159.574,46 | 3.801.063,64 | 10,18 | 7,05 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
ISGYO | 132.900 | 2.349.672 | 6,29 | 4,36 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
ASELS | 30.000 | 801.000 | 2,15 | 1,49 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 287.547,9 | 6,78 | 0,53 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 756.721,88 | 17,85 | 1,4 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 452.449,27 | 10,67 | 0,84 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFNK2219 | 670.000 | 680.041,16 | 16,04 | 1,26 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 504.817,75 | 11,9 | 0,94 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 221.071,4 | 5,21 | 0,41 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 311.847,06 | 7,35 | 0,58 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.025.997,8 | 24,2 | 1,9 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK0922 | 100 | 12,49 | 124.900 | 0,48 | 0,23 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ENJSA0922 | 186 | 17,77 | 330.522 | 1,26 | 0,61 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_EREGL0922 | 100 | 30,43 | 304.300 | 1,16 | 0,56 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_GARAN0822 | 300 | 25,2 | 756.000 | 2,89 | 1,4 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISGYO0822 | 1.329 | 17,67 | 2.348.343 | 8,97 | 4,36 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_KARSN0922 | 698 | 8,6 | 600.280 | 2,29 | 1,11 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_KCHOL0822 | 250 | 46,68 | 1.167.000 | 4,46 | 2,16 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0822 | 8.000 | 4,6 | 3.680.000 | 14,06 | 6,83 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0822 | 1.000 | 13,1 | 1.310.000 | 5,01 | 2,43 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_PETKM0922 | 1.200 | 13,49 | 1.618.800 | 6,19 | 3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SAHOL0922 | 200 | 26,28 | 525.600 | 2,01 | 0,97 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SISE0822 | 800 | 24,48 | 1.958.400 | 7,48 | 3,63 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SKBNK0822 | 5.000 | 3,86 | 1.930.000 | 7,38 | 3,58 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SKBNK0922 | 5.350 | 4,08 | 2.182.800 | 8,34 | 4,05 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TSKB0822 | 8.500 | 4,64 | 3.944.000 | 15,07 | 7,32 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TUPRS0922 | 35 | 355,55 | 1.244.425 | 4,76 | 2,31 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ULKER0922 | 150 | 18,26 | 273.900 | 1,05 | 0,51 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_VESTL0822 | 155 | 29,81 | 462.055 | 1,77 | 0,86 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK0822 | 2.000 | 7,03 | 1.406.000 | 5,37 | 2,61 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 403.000 | 403.491,88 | 9,07 | 0,75 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 661.678,56 | 14,88 | 1,23 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 728.756 | 946.702,87 | 21,29 | 1,76 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 689.596 | 2.435.231,73 | 54,76 | 4,52 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 6.354.384,51 | 6.354.384,51 | 100 | 11,79 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 52.382.930,1 |