İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 13,39 | 0,01 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 86,61 | 0,07 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.000 | 35.100 | 100 | 0,088 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
TRFAKBK92231 | AKBANK | 19/09/2022 | TRFAKBK92231 | 27 | 500.000 | 0,94 | 01/07/2022 | 30,01 | 0,99 | 492.506,8 | 5,56 | 1,14 | |||
TRFOYMDE2216 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/10/2022 | TRFOYMDE2216 | 25,75 | 500.000 | 0,94 | 02/08/2022 | 28,4 | 0,96 | 480.198,33 | 5,42 | 1,11 | |||
TRFPHCM92247 | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/09/2022 | TRFPHCM92247 | 28 | 500.000 | 0,96 | 20/07/2022 | 31,43 | 0,99 | 495.898,28 | 5,6 | 1,15 | |||
TRFPHCMK2219 | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/11/2022 | TRFPHCMK2219 | 27,5 | 500.000 | 0,95 | 23/08/2022 | 30,74 | 0,95 | 477.047,05 | 5,39 | 1,11 | |||
TRFTCEF92216 | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | 09/09/2022 | TRFTCEF92216 | 22,5 | 1.000.000 | 0,95 | 10/06/2022 | 24,52 | 0,99 | 993.413,64 | 11,22 | 2,3 | |||
TRFTCMD92222 | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 06/09/2022 | TRFTCMD92222 | 27 | 500.000 | 0,95 | 01/07/2022 | 23,27 | 1 | 497.712,75 | 5,62 | 1,15 | |||
TRFTCMD92230 | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/09/2022 | TRFTCMD92230 | 27,25 | 1.000.000 | 0,96 | 26/07/2022 | 30,57 | 0,98 | 979.028,2 | 11,06 | 2,27 | |||
TRFVDTF22314 | VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. | 16/02/2023 | TRFVDTF22314 | 25 | 700.000 | 0,89 | 23/08/2022 | 26,64 | 0,9 | 626.687,97 | 7,08 | 1,45 | |||
TRFVSTL12311 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/2023 | TRFVSTL12311 | 27 | 1.000.000 | 0,9 | 25/08/2022 | 29,16 | 0,9 | 900.822,33 | 10,17 | 2,09 | |||
TRFVSTLA2212 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/12/2022 | TRFVSTLA2212 | 33 | 500.000 | 0,9 | 01/08/2022 | 36,75 | 0,92 | 460.883,95 | 5,21 | 1,07 | |||
TRFYKBK92231 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 16/09/2022 | TRFYKBK92231 | 24 | 1.000.000 | 0,95 | 27/06/2022 | 26,36 | 0,99 | 988.527,41 | 11,17 | 2,29 | |||
TRFYKBKE2230 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 06/10/2022 | TRFYKBKE2230 | 26 | 1.500.000 | 0,95 | 22/07/2022 | 28,84 | 0,97 | 1.460.941,48 | 16,5 | 3,39 | |||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 9.200.000 | 8.853.668,19 | 100 | 20,52 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
HİSSE REPO | 29/08/2022 | TRAASELS91H2 | 28 | 2.004.602,74 | 26/08/2022 | 32,2704 | 76.046 | 26,36 | 2.004.602,74 | 5,85 | 4,65 | ||||
HİSSE REPO | 29/08/2022 | TRATUPRS91E8 | 28 | 1.002.301,37 | 26/08/2022 | 32,2704 | 2.872 | 348,99 | 1.002.301,37 | 2,93 | 2,32 | ||||
REPO | 29/08/2022 | TRT280628T18 | 12,5 | 27.027.739,73 | 26/08/2022 | 13,3076 | 7.263.745 | 3,72 | 27.027.739,73 | 78,88 | 62,63 | ||||
BPP | 13/09/2022 | BPP | 24 | 1.059.178,08 | 15/06/2022 | 26,26 | 0 | 1.049,08 | 1.049.077,29 | 3,06 | 2,43 | ||||
BPP | 07/10/2022 | BPP | 19,5 | 1.024.041,1 | 23/08/2022 | 21,25 | 0 | 1.003,17 | 1.003.172,58 | 2,93 | 2,32 | ||||
BPP | 29/08/2022 | BPP | 14,6 | 286.343,2 | 26/08/2022 | 15,71 | 0 | 286,34 | 286.343,2 | 0,84 | 0,66 | ||||
MEVDUAT | ZİRAAT BANKASI | 31/08/2022 | VADELİ TL | 20 | 940.020,78 | 19/07/2022 | 21,86 | 939.003,12 | 939.003,12 | 2,74 | 2,18 | ||||
MEVDUAT | GARANTİ BBVA | 29/08/2022 | VADELİ TL | 20 | 952.219,52 | 20/07/2022 | 21,88 | 952.219,52 | 952.219,52 | 2,78 | 2,21 | ||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 34.296.446,52 | 7.342.663 | 34.264.459,55 | 100 | 79,4 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 43.516.446,52 | 43.153.227,74 | 100 | 100 |