İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | DEVA | 0,47 | 28,74 | 34,84 | 16,37 | 0 | 0 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | AFYON | 2,68 | 3,49 | 4,45 | 11,93 | 0 | 0 | ||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | EREGL | 0,9 | 28,16 | 29,5 | 26,55 | 0 | 0 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | ZOREN | 0,41 | 1,66 | 3,03 | 1,24 | 0 | 0 | ||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | ENKAI | 0,79 | 14,1 | 18,96 | 14,98 | 0 | 0 | ||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | ALBRK | 0,36 | 1,39 | 2,59 | 0,93 | 0 | 0 | ||||||||
- | YKBNK | 0,72 | 3,38 | 7 | 5,04 | 0 | 0 | ||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | SISE | 0,92 | 13,38 | 24,5 | 22,54 | 0 | 0 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | HLGYO | 1,56 | 1,83 | 3,17 | 4,95 | 0 | 0 | ||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 8,81 | 104,53 | 100 | 0 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 01.03.2022 | TRSBISE32221 | 23,39 | 24 | 200.000 | 100 | 19.03.2019 | 131,53 | 263.055,2 | 1,05 | 0,758 | |||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. | 09.05.2023 | TRFOTKO52313 | 33 | 1 | 440.000 | 100 | 12.08.2022 | 34,35 | 101,38 | 446.092,85 | 1,79 | 1,285 | ||
- | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 27.04.2023 | TRFAKFK42310 | 24,5 | 1 | 1.000.000 | 80,67 | 05.05.2022 | 24,56 | 86,5 | 865.008,69 | 3,47 | 2,492 | ||
- | TEB FİNANSMAN A.Ş. | 10.02.2023 | TRFTBTF22312 | 23,03 | 1 | 1.000.000 | 105,74 | 10.05.2022 | 23,1 | 112,64 | 1.126.377,02 | 4,51 | 3,246 | ||
- | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 24.01.2023 | TRFDHOL12313 | 33 | 1 | 1.000.000 | 86,75 | 08.08.2022 | 35,95 | 88,29 | 882.922,54 | 3,54 | 2,544 | ||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 12.12.2022 | TRFKCTFA2211 | 19,95 | 1 | 1.000.000 | 100 | 13.12.2021 | 19,96 | 113,78 | 1.137.844,42 | 4,56 | 3,279 | ||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09.12.2022 | TRSISGYA2214 | 17,5 | 1 | 1.500.000 | 100 | 15.11.2021 | 21,46 | 112,38 | 1.685.651,58 | 6,76 | 4,857 | ||
- | VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 02.12.2022 | TRFVSTLA2212 | 33 | 1 | 1.000.000 | 89,99 | 01.08.2022 | 36,74 | 92,18 | 921.783,72 | 3,69 | 2,656 | ||
- | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. | 30.11.2022 | TRSKFTFK2211 | 17,9 | 1 | 500.000 | 100 | 05.11.2021 | 17,8 | 114,26 | 571.283,82 | 2,29 | 1,646 | ||
- | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. | 29.11.2022 | TRFKFTFK2216 | 27,3 | 1 | 400.000 | 100 | 06.06.2022 | 29,23 | 106,08 | 424.312,82 | 1,7 | 1,223 | ||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 03.11.2022 | TRSKCTFK2222 | 18,5 | 1 | 1.500.000 | 100 | 18.10.2021 | 20,8 | 115,3 | 1.729.527,15 | 6,93 | 4,983 | ||
- | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 11.10.2022 | TRFFFKRE2216 | 20,4 | 1 | 1.500.000 | 92,36 | 16.05.2022 | 21,65 | 97,72 | 1.465.760,25 | 5,87 | 4,223 | ||
- | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 11.10.2022 | TRFPNSTE2214 | 33 | 1 | 1.200.000 | 93,1 | 21.07.2022 | 37,48 | 96,32 | 1.155.829,75 | 4,63 | 3,33 | ||
- | TÜRK TELEKOMUNİKASYON A.Ş. | 20.09.2022 | TRFTTLK92215 | 27 | 1 | 1.000.000 | 100 | 22.06.2022 | 29,85 | 104,99 | 1.049.916,24 | 4,21 | 3,025 | ||
- | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. | 15.09.2022 | TRFOTKO92210 | 21,5 | 1 | 1.000.000 | 90,85 | 28.03.2022 | 23,69 | 99,01 | 990.147,19 | 3,97 | 2,853 | ||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | HAZİNE | 25.01.2023 | TRT250123T11 | 23 | 1 | 2.500.000 | 84,6 | 24.03.2022 | 14,63 | 94,58 | 2.364.452,3 | 9,48 | 6,813 | ||
- | HAZİNE | 07.12.2022 | TRT071222T11 | 17,3 | 1 | 6.000.000 | 83,94 | 10.11.2021 | 13,89 | 96,5 | 5.789.946,68 | 23,2 | 16,683 | ||
- | HAZİNE | 09.11.2022 | TRT091122T10 | 19,55 | 1 | 2.000.000 | 96,47 | 07.12.2021 | 14,48 | 104,13 | 2.082.693,51 | 8,35 | 61 | ||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 24.740.000 | 24.952.605,73 | 100 | 71,898 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 29.08.2022 | 13,55 | 7.000 | 7.007,8 | 0,07 | 0,02 | |||||||||
BPP | 31.08.2022 | 20 | 500.000 | 549.015,08 | 5,63 | 1,58 | |||||||||
BPP | 07.09.2022 | 20,75 | 500.000 | 548.486,05 | 5,62 | 1,58 | |||||||||
BPP | 12.09.2022 | 21,5 | 250.000 | 274.641,44 | 2,82 | 0,79 | |||||||||
BPP | 22.09.2022 | 22 | 500.000 | 546.986,18 | 5,61 | 1,58 | |||||||||
BPP | 02.11.2022 | 20,5 | 38.000 | 40.348,6 | 0,41 | 0,12 | |||||||||
BPP | 09.11.2022 | 22,25 | 1.000.000 | 1.065.654,52 | 10,93 | 3,07 | |||||||||
BPP | 25.11.2022 | 26 | 500.000 | 531.108,96 | 5,45 | 1,53 | |||||||||
BPP | 29.11.2022 | 26,5 | 1.000.000 | 1.062.590,24 | 10,9 | 3,06 | |||||||||
BPP | 14.12.2022 | 30 | 500.000 | 529.564,52 | 5,43 | 1,53 | |||||||||
BPP | 14.12.2022 | 30 | 500.000 | 529.170,03 | 5,43 | 1,52 | |||||||||
FON | TRYGRAN00027 | 5.366.755 | 0,28 | 1.512.190,56 | 15,51 | 4,357 | |||||||||
FON | TRYYKBK00110 | 10.907.006 | 0,14 | 1.526.359,14 | 15,65 | 4,398 | |||||||||
FON | TRMVK6WWWWW1 | 1.112.600 | 0,93 | 1.029.720,2 | 10,56 | 2,967 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 22.681.361 | 9.752.843,32 | 100 | 28,102 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 34.705.553,58 | 100 | 100 |