Özet Bilgi | TRFATAY82228 Isın kodlu borçlanma aracı itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | Herhangi bir düzeltme yaypılmamış olup, şablonda yapılan güncelleme gereği yeni eklenen alanlara zorunlu giriş yapılmıştır. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.02.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 169.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 17.03.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 29.08.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 152 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 9,5781 | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 23 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 24,56 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFATAY82228 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 28.03.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.03.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 30.03.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 38.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 9,5781 | 3.639.678 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | 38.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Uuzn Vadeli KRBBB+, Kısa Vadeli KR A-3, Görünüm Negatif | 21.09.2021 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 38.000.000.-TL nominal değerli, 152 gün 29/08/2022 vadeli, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır. 38.000.000 TL'lik itfanın, 14.000.000 TL'lik tutarı 15 gün vadeli finansman bonosu ihracı ile yeniden roll edilmiş olup, 24.000.000 TL'lik kısmı kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|