Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFEKOF82229 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
dönemsel faiz oranı girişi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
25.08.2022
Vade (Gün Sayısı)
69
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
5,4822
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
32,62
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFEKOF82229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.04.2022
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
16.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
17.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
17.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
12.500.000
İhraç Fiyatı
0,94803
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
25.08.2022
Kayıt Tarihi
24.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
25.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.500.000
Döviz Cinsi
TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
TR A-
11.05.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 69 gün vadeli 12.500.000 TL nominal değerli bononun 12.500.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.