Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
20.861.363,3
87.537.180,86
100
64,8
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
4,22
0
0
TOPLAM
0,32
4,22
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
13,7
0
0
TOPLAM
0,9
13,7
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
18
0
0
KRDMD
0,44
5,33
0
0
TOPLAM
1,05
23,33
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
28,55
0
0
TOPLAM
0,33
28,55
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
780.000
0,89
0,58
SUNTK
30.000
732.000
0,84
0,54
TOPLAM
80.000
1.512.000
1,73
1,12
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
1,59
0
0
TOPLAM
0,78
1,59
0
0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
16,22
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
0,74
0
0
MEPET
250.000
1.035.000
1,18
0,77
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
3.216.000
3,67
2,38
TOPLAM
1.450.000,81
4.251.016,96
4,85
3,15
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
0,05
1,08
0
0
TOPLAM
0,05
1,08
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,72
5.990.008,63
6,84
4,43
QNBFB
1,16
54,75
0
0
GARAN
250.000
6.250.000
7,14
4,63
ISCTR
250.000,74
1.932.505,69
2,21
1,43
SKBNK
2.000.000,03
7.660.000,12
8,75
5,67
TSKB
0,34
1,57
0
0
YKBNK
0,43
2,99
0
0
HALKB
800.000
5.704.000
6,52
4,22
VAKBN
1.000.000,3
6.050.001,81
6,91
4,48
TOPLAM
4.800.003,72
33.586.575,56
38,37
24,86
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
11,97
0
0
TOPLAM
0,86
11,98
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
5,23
0
0
VAKFN
1,63
5,34
0
0
TOPLAM
2,28
10,57
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
37,73
0
0
DOHOL
0,54
2,83
0
0
KCHOL
0,48
22,56
0
0
SAHOL
0,5
12,72
0
0
METRO
7.591.453,2
10.096.632,76
11,53
7,47
ENKAI
0,59
11,15
0
0
ITTFH
650.000
1.241.500
1,42
0,92
SISE
100.000,04
2.450.000,88
2,8
1,81
TRCAS
200.000
2.610.000
2,98
1,93
TOPLAM
8.541.456,16
16.398.220,63
18,73
12,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.743.750
5.196.375
5,94
3,85
EKGYO
2.000.000
7.920.000
9,05
5,86
HLGYO
1.026.143,7
3.252.875,52
3,72
2,41
ISGYO
0,35
6,19
0
0
OZGYO
0,56
1,98
0
0
VKGYO
0,43
1,25
0
0
PAGYO
670.000
9.715.000
11,1
7,19
TRGYO
500.000
4.370.000
4,99
3,24
TOPLAM
5.939.895,04
30.454.259,94
34,8
22,55
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
1
12,75
0
0
TOPLAM
1
12,75
0
0
Savunma
ASELS
50.000
1.335.000
1,52
0,99
TOPLAM
50.000
1.335.000
1,52
0,99
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
29/08/2022
TRT210235T10
13
0
19.020.301,37
1,33
26/08/2022
13,8749
761167169489023210
14.299.800
1,33
19.020.301,37
40,01
14,08
REPO
29/08/2022
TRT210235T10
13
0
7.007.479,45
1,33
26/08/2022
13,8749
761167169489023209
5.268.350
1,33
7.007.479,45
14,74
5,19
BPP
29/08/2022
BPP
14,8
0
3.642.425,4
3.638
26/08/2022
15,9409
0
0
3.642,43
3.642.425,4
7,66
2,7
BPP
29/08/2022
BPP
14,65
0
5.006.020,55
5.000
26/08/2022
15,7673
0
0
5.006,02
5.006.020,55
10,53
3,71
BYF
TRYFNBK00030
0
0
55.000
69,85
0
0
0
74,18
4.079.900
8,58
3,02
BYF
TRYFNBK00055
0
0
40.000
82,55
0
0
0
89,5
3.580.000
7,53
2,65
BYF
TRYFNBK00089
0
0
3.000
1.693,3
0
0
0
1.735,2
5.205.600
10,95
3,85
TOPLAM
34.774.226,77
14.299.800
47.541.726,77
63,78
35,2
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
55.635.590,06
135.078.907,63
100
KAP
  Net Aktif Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
135.078.908,09
% 0
% 101,63
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
3.743,07
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
3.743,07
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
2.038,52
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
0,03
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
2.038,49
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.523,44
% 0
% 0,12
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-2.334.453,49
% 0
-% 1,76
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-2.334.453,49
% 100
-% 1,76
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
132.907.759,63
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
42.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
3,16
KAP
Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

26.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu