İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BIMAS | 28.400 | 90,74 | 112,9 | 3.206.360 | 9,07 | 1,12 | |||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | TUPRS | 14.000 | 267,62 | 343,7 | 4.811.800 | 13,62 | 1,68 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | FROTO | 7.870 | 303,78 | 338,9 | 2.667.143 | 7,55 | 0,93 | |||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | THYAO | 86.700 | 56,56 | 69,7 | 6.042.990 | 17,11 | 2,09 | |||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | AKBANK T.A.Ş | AKBNK | 696.700 | 10,54 | 11,98 | 8.346.466 | 23,62 | 2,91 | |||||||
- | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | YKBNK | 525.474 | 4,73 | 7 | 3.678.318 | 10,41 | 1,28 | |||||||
- | 1.222.174 | 12.024.784 | 34,03 | 4,19 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | KOÇ HOLDİNG | KCHOL | 61.150 | 38,54 | 47 | 2.874.050 | 8,13 | 1 | |||||||
- | TEKFEN HOLDİNG | TKFEN | 84.200 | 27,22 | 27,54 | 2.318.868 | 6,56 | 0,81 | |||||||
- | 145.350 | 5.192.918 | 14,69 | 1,81 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | EMLAK KONUT GYO | EKGYO | 351.000 | 3,77 | 3,96 | 1.389.960 | 3,93 | 0,48 | |||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 1.855.494 | 35.335.955 | 100 | 12,3 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. | 06.10.2022 | TRFMCBFE2215 | 1 | 2.350.000 | 100 | 116,11 | 2.728.534,18 | 4,45 | 0,95 | |||||
- | ARÇELİK A.Ş. | 27.04.2023 | TRSARCL42313 | 4 | 1.100.000 | 100 | 101,02 | 1.111.187,89 | 1,81 | 0,39 | |||||
- | AYGAZ A.Ş. | 11.12.2023 | TRSAYGZA2312 | 4 | 5.000.000 | 100 | 101 | 5.049.795,7 | 8,23 | 1,76 | |||||
- | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 13.10.2023 | TRSENSAE2312 | 4 | 3.370.000 | 100 | 101,01 | 3.403.982,22 | 5,55 | 1,19 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 104,52 | 10.974.763,72 | 17,88 | 3,82 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 01.12.2022 | TRSKCTFA2216 | 1 | 1.700.000 | 100 | 113,98 | 1.937.700,67 | 3,16 | 0,67 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 17.02.2023 | TRSOPAS22319 | 4 | 1.030.000 | 100 | 99,74 | 1.027.331,59 | 1,67 | 0,36 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 14.02.2024 | TRSOPAS22418 | 4 | 1.360.000 | 100 | 99,42 | 1.352.111,53 | 2,2 | 0,47 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 13.12.2023 | TRSOPASA2312 | 4 | 5.000.000 | 100 | 103,36 | 5.167.898,53 | 8,42 | 1,8 | |||||
- | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 31.10.2023 | TRSOYKCE2313 | 4 | 7.260.000 | 100 | 100,95 | 7.328.735,29 | 11,94 | 2,55 | |||||
- | TAT GIDA A.Ş. | 18.04.2023 | TRSTATK42315 | 1 | 2.100.000 | 100 | 115,4 | 2.423.385,06 | 3,95 | 0,84 | |||||
- | T.HALK BANKASI A.Ş. | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 98,13 | 981.322,06 | 1,6 | 0,34 | |||||
- | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 20.01.2023 | TRSTPRS12313 | 4 | 6.700.000 | 100 | 101,1 | 6.773.446,45 | 11,03 | 2,36 | |||||
- | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 03.02.2023 | TRSTPRS22312 | 4 | 5.000.000 | 100 | 101,08 | 5.054.125,21 | 8,23 | 1,76 | |||||
- | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 106,71 | 640.279,53 | 1,04 | 0,22 | |||||
- | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 108,54 | 5.426.909,66 | 8,84 | 1,89 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.070.000 | 61.381.509,29 | 100 | 21,37 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.070.000 | 61.381.509,29 | 100 | 21,37 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.09.2022 | F_USDTRY0922 (SHORT) | -5.250 | 18,63 | 18,62 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.08.2022 | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.044,5 | 1.020,26 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.10.2022 | F_XU0301022 (SHORT) | -190 | 3.612,75 | 3.625 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | 23.03.2023 | US900123CA66 | 6 | 3.500.000 | 99,05 | 100,14 | 63.637.160,7 | 52,59 | 22,16 | ||||||
EUROBOND | 25.12.2023 | US900123CR91 | 6 | 3.100.000 | 103,57 | 101,93 | 57.369.308,15 | 47,41 | 19,98 | ||||||
- | 6.600.000 | 121.006.468,86 | 100 | 42,14 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 29.08.2022 | 120.147,95 | 120.147,95 | 0,173 | 0,0418 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 798.217,44 | 1,1492 | 0,2779 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 768.058,09 | 1,1058 | 0,2674 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.730.070,01 | 2,4907 | 0,6024 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.019.713,26 | 1,4681 | 0,3551 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.591.750,14 | 3,7313 | 0,9025 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.937.035,11 | 2,7887 | 0,6745 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.182.335 | 18,9782 | 4,5902 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 948.447,55 | 1,3655 | 0,3303 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.231.227,51 | 14,7296 | 3,5626 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.498.975,33 | 2,158 | 0,522 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 14.000 | 5.393.594,21 | 7,765 | 1,8781 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.442.976,71 | 4,9568 | 1,1989 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 25.797.791,24 | 25.797.791,24 | 37,1403 | 8,983 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 69.460.339,55 | 100 | 24,19 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 287.184.272,7 |