Özet Bilgi | Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Kupon ödemesi ile bilgiler girilmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.08.2018 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 28.09.2018 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 06.06.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TRLB | Ek Getiri | 1 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTISB62911 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 17.06.2019 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 18.06.2019 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 19.06.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 800.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 18.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 6,9016 | 27,6824 | 30,6939 | 55.212.799,95 | | Evet | 2 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 4,28 | 17,167 | 18,3053 | 34.240.000 | | Evet | 3 | 18.03.2020 | 17.03.2020 | 18.03.2020 | 3,2676 | 13,1063 | 13,7653 | 26.140.800 | | Evet | 4 | 17.06.2020 | 16.06.2020 | 17.06.2020 | 2,8093 | 11,2681 | 11,7537 | 22.474.400 | | Evet | 5 | 16.09.2020 | 15.09.2020 | 16.09.2020 | 2,2119 | 8,8719 | 9,1717 | 17.695.200 | | Evet | 6 | 16.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 3,3745 | 13,5351 | 14,2384 | 26.996.000 | | Evet | 7 | 17.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 4,3062 | 17,2721 | 18,4245 | 34.449.600 | | Evet | 8 | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | 4,7261 | 18,9563 | 20,3483 | 37.808.800 | | Evet | 9 | 15.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 5,223 | 20,9494 | 22,6551 | 41.784.000 | | Evet | 10 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 5,2202 | 20,9382 | 22,642 | 41.761.600 | | Evet | 11 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | 4,176 | 16,7499 | 17,8327 | 33.408.000 | | Evet | 12 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | 4,2411 | 17,011 | 18,1284 | 33.928.800 | | Evet | 13 | 14.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | 4,2411 | 17,011 | 18,1284 | 33.928.800 | | Evet | 14 | 14.12.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | | | | | | 15 | 15.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | | | | | | | 16 | 14.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | | | | | | 17 | 13.09.2023 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | | | | | | 18 | 13.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | | | | | | 19 | 13.03.2024 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | | | | | | | 20 | 12.06.2024 | 11.06.2024 | 12.06.2024 | | | | | | | 21 | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | | | | | | | 22 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | | | | | | | 23 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | | | | | | | 24 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | | | | | | | 25 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | | | | | | | 26 | 10.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | | | | | | | 27 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | | | | | | | 28 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | | | | | | | 29 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | | | | | | | 30 | 09.12.2026 | 08.12.2026 | 09.12.2026 | | | | | | | 31 | 10.03.2027 | 09.03.2027 | 10.03.2027 | | | | | | | 32 | 09.06.2027 | 08.06.2027 | 09.06.2027 | | | | | | | 33 | 08.09.2027 | 07.09.2027 | 08.09.2027 | | | | | | | 34 | 08.12.2027 | 07.12.2027 | 08.12.2027 | | | | | | | 35 | 08.03.2028 | 07.03.2028 | 08.03.2028 | | | | | | | 36 | 07.06.2028 | 06.06.2028 | 07.06.2028 | | | | | | | 37 | 06.09.2028 | 05.09.2028 | 06.09.2028 | | | | | | | 38 | 06.12.2028 | 05.12.2028 | 06.12.2028 | | | | | | | 39 | 07.03.2029 | 06.03.2029 | 07.03.2029 | | | | | | | 40 | 06.06.2029 | 05.06.2029 | 06.06.2029 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB62911 ISIN kodlu tahvilin 13. kupon ödemesi 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Global referans faiz oranı reformu kapsamında finansal ürün ve sözleşmelerde kullanılan referans faiz oranlarından (IBOR) risksiz referans faiz oranlarına geçiş yapılması nedeniyle, tahvilin kupon faiz oranlarında gösterge olarak kullanılan TRLİBOR yerine 14.09.2022 tarihinden itibaren BİST TLREF Endeksi kullanılacaktır. Tahvilin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'ndaki emir girişlerinde 14.09.2022 tarihi itibarıyla kirli fiyat kullanılacaktır. |
|