Özet Bilgi | TRFARENA2213 ısın kodlu 18.000.000.- TL bononun üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.08.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 18.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.10.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 18.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 18.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 20.12.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 362 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 4 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFARENA2213 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.10.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 22.12.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.12.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 23.12.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 18.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 6,2433 | 25,0418 | 27,4955 | 1.123.792 | | Evet | 2 | 22.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | 6,7666 | 27,4425 | 30,4133 | 1.217.995 | | Evet | 3 | 21.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | 6,8867 | 27,6226 | 30,621 | 1.239.612 | | Evet | 4 | 20.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 4,4141 | 17,7049 | 18,9167 | 794.537 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | BB | 26.08.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFARENA2213 Kupon Ödeme Tarihi:21/092022 Kupon Faiz Oranı:% 6.8867 Kupon Ödeme Tutarı: 1.239.612.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3 |
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFARENA2213 ISIN kodlu nominal 18.000.000 TL tutarındaki bononun üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin 1.239.612.-TL'lik faiz tutarı 21/09/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır. |
|