Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFEKOF92228 ISIN Kodlu bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
22.09.2022
Vade (Gün Sayısı)
65
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
5,8767
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
33
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
37,80
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFEKOF92228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.04.2022
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
18.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
19.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
18.485.000
İhraç Fiyatı
0,94449
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
22.09.2022
Kayıt Tarihi
21.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
22.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.485.000
Döviz Cinsi
TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
TR A-
11.05.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 65 gün vadeli 18.485.000 TL nominal değerli bononun 18.485.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.