Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFSKFH92230 ISIN Kodlu Bononun İtfa İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
TRFSKFH92230 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfa bildirimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
23.09.2022
Vade (Gün Sayısı)
84
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
6,4438
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
28,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
31,17
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFSKFH92230
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
17.03.2022
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Vade Başlangıç Tarihi
01.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
42.500.000
İhraç Fiyatı
0,93946
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
23.09.2022
Kayıt Tarihi
22.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
23.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
42.500.000
Döviz Cinsi
TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
84 gün vadeli 42.500.000-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.