Özet Bilgi | TRFARENA2218 ısın kodlu 15.500.000.- TL bononun yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.10.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 15.500.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 26.11.2020 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 15.500.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 15.500.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 26.12.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 5 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFARENA2218 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 25.12.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.12.2020 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 28.12.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 15.500.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.03.2021 | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 4,6122 | 18,4996 | 19,8243 | 714.895 | | Evet | 2 | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 5,5306 | 22,1832 | 24,0996 | 857.242 | | Evet | 3 | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | 5,6153 | 22,523 | 24,4997 | 870.375 | | Evet | 4 | 27.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 5,4104 | 21,7011 | 23,5337 | 836.130 | | Evet | 5 | 28.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 6,4449 | 25,8506 | 28,469 | 998.469 | | Evet | 6 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 7,0931 | 28,4502 | 31,6353 | 1.099.423 | | Evet | 7 | 26.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 7,0737 | 28,3726 | 31,54 | 1.096.426 | | Evet | 8 | 26.12.2022 | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 4,6204 | 18,5322 | 19,8616 | 716.154 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | BB | 26.08.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:26 Eylül 2022 Kupon Faiz Oranı:% 7,0737 Kupon Ödeme Tutarı: 1.096.423.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7 |
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFARENA2218 ISIN kodlu nominal 15.500.000 TL tutarındaki bononun yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.096.423.-TL'lik faiz tutarı 26/09/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır. |
|