İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 24.500 | 2.942.450 | 9,12 | 1,01 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 14.000 | 4.303.600 | 13,35 | 1,47 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 17.500 | 5.999.000 | 18,6 | 2,05 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 94.800 | 6.716.580 | 20,84 | 2,3 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 317.400 | 10.891.160 | 33,77 | 3,72 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 351.000 | 1.393.470 | 4,32 | 0,48 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 819.200 | 32.246.260 | 100 | 11,03 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.774.149,62 | 4,92 | 0,95 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.123.607,6 | 1,99 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 4.909.913,34 | 8,71 | 1,68 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.444.792,43 | 6,11 | 1,18 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.808.192,41 | 10,3 | 1,99 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.962.086,91 | 3,49 | 0,67 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.039.771,56 | 1,84 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.389.172,24 | 2,46 | 0,48 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.017.316,8 | 8,9 | 1,72 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.408.172,59 | 13,14 | 2,53 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.454.752,78 | 4,35 | 0,84 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 979.207,5 | 1,75 | 0,32 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.855.535,33 | 12,16 | 2,34 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.109.334,37 | 9,07 | 1,75 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 603.658,26 | 1,07 | 0,21 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.491.133,51 | 9,74 | 1,88 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.070.000 | 56.370.797,24 | 100 | 19,28 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.070.000 | 56.370.797,24 | 100 | 19,28 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0922 (SHORT) | -5.400 | 18,52 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM1022 (LONG) | 15.200 | 1.019,13 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0301022 (SHORT) | -580 | 3.665 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 63.661.744,4 | 52,3 | 21,77 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 58.066.355,99 | 47,7 | 19,85 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 121.728.100,39 | 100 | 41,62 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 26.09.2022 | 4.430.419,11 | 4.430.419,11 | 5,396 | 1,5149 | ||||||||||
BPP | 26.09.2022 | 7.353.995,11 | 7.353.995,11 | 8,9567 | 2,5146 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 759.422,36 | 0,9249 | 0,2597 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 729.492,48 | 0,8885 | 0,2494 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.812.867,02 | 2,208 | 0,6199 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 995.020,55 | 1,2119 | 0,3402 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.482.716,97 | 3,0238 | 0,8489 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.849.906,72 | 2,2531 | 0,6326 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.211.665 | 16,0909 | 4,5176 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 886.406,44 | 1,0796 | 0,3031 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.382.009,38 | 12,6446 | 3,55 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.411.874,5 | 1,7196 | 0,4828 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 4.296 | 1.677.898,96 | 2,0436 | 0,5737 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.176.381,15 | 3,8686 | 1,0861 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 29.440.447 | 3.126.339,95 | 3,8077 | 1,069 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 27.819.786,73 | 27.819.786,73 | 33,8827 | 9,5126 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 82.106.202,43 | 100 | 28,08 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 292.451.360,04 |