Özet Bilgi | Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK92259 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | KAP Güncellemeleri |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.10.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 25.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.01.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 30.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 30.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 30.09.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 86 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 4.71233 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 20.00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 21.58 | Satış Şekli | Tahsisli | ISIN Kodu | TRDKTVK92259 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.07.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 05.07.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.07.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 06.07.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 30.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | 4,71233 | 1.413.698,78 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | 4,71233 | 30.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|